Авансовый отчет=?

[KИрина]

1.Сотрудник был в командировке один день. Электронные билеты оплачивали по безналу(со счета организации по договору), суточные ему не положены. К авансовому отчету сотрудник приложил электронные билеты, посад.талоны, командировочное, служеб. задание – это мне понятно..но какую сумму писать в авансовом отчете в графах израсходовал, к утверждению??
2.Все то же самое, но билеты железнодорожные, куплены по безналу, суточные не положены, т.к. однодневная командировка, провела через 50.3, выдали сотруднику, как заполнить авансовый отчет? Выдано-сумма билетов, израсходовано-сумма билетов, к утверждению-сумма билетов? Акт коммуникац. сбора кассы в авансовом отчете не показываю??

[Andyko]

1. интересно, как Вам представляется ответ на этот вопрос?
укажите правильную сумму

2.

Выдано-сумма билетов, израсходовано-сумма билетов, к утверждению-сумма билетов?

да

Акт коммуникац. сбора кассы в авансовом отчете не показываю??

еслисотрудник тратил на это деньги, то показываю

[KИрина]

1. интересно, как Вам представляется ответ на этот вопрос?

Мне представляется сумма "ноль"
Просто смотрится как то странно..

[Andyko]

нет, не ноль
стоимость услуг перевозки

[KИрина]

стоимость услуг перевозки

если оплачено организацией безналом:
Д60 К51
Д26 К60 на дату утверждения авансового отчета.
А в авансовый отчет куда эту сумму?

[Andyko]

60 51
71 60 датой акта
26 71 датой отчета

[KИрина]

71 60 датой акта

какого акта? передачи электронного билета?

[Andyko]

того, который получили от агентства

[KИрина]

а не получали от агенства акта , накладная + сч-ф на билеты, акт+ сч-ф на коммуник. сбор

[Andyko]

ну, значит, по накладной

[KИрина]

мне еще такой момент интересен, часто бывает, что билеты покупаются заранее, например 10 июня, а человек отправляется в командировку 10 июля, так нарушение получается по срокам у подотчетника...

[Танит]

60 51
50/3 60 датой акта
71 50/3 перед командировкой
26 71 датой отчета

[KИрина]

билеты электронные, зачем 50.3?

[Танит]

тогда как у вас акт может быть до получения а/билета?
Наши выставляют в таком случае датой вылета.

[KИрина]

накладная + сч-ф на билеты, акт+ сч-ф на коммуник. сбор

нам выставляются тем числом, когда билеты переданы, оформлены. Очень интересно, а если Вам выставляют тем, числом, что и билет, например, 10 июля, то как будете возврат делать к примеру 7 июля то, чего у Вас нет?

[Andyko]

нарушение получается по срокам у подотчетника

не получается, это командировочные расходы, отчет по ним - только после командировки

[KИрина]

а если у этого же подотчетника в этот промежуток были авансовые отчеты по хоз. расходам, сумму эту (билетов) мы же все равно будем показывать в хозяйственных отчетах..

[Andyko]

ну и что?

[KИрина]

сумма перерасхода исчезнет, будет остаток..а выплачивали, как перерасход. Это я к тому, если переделать отчет..
И ещё вопрос, если возврат билета был, электронного. Предоставлена отрицательная накладная и сч.-фактура и в ней же штраф за возврат. Бред, но тем не менее, переделать не могут, т.к ссылаются на свою программу. Как отразить надо, допустим повесили на подотчетника Д71 К60, когда и как списать?

[Andyko]

по этой странной отрицательной и списать

[mizeri]

По поводу безналичных перечислений в авансовом отчете.
Директор пользуется мобильным телефоном, сим карта оформлена на организацию. Он взял и через терминал Сбербанка дважды положил деньги на счет. В счете, который пришел от оператора написано: Тип платежа - пластиковая карта, Сбербанк (номер карты не указан-мое прим.).
Как эту оплату отразить в учете. Нужно с директора авансовый отчет на эти суммы?

[KИрина]

не понятно, это же не сам подотчетник сдал, по своему желанию, а руководитель перенес срок командировки, может в этом случае не проводить на 71?

[Andyko]

KИрина, что не проводить, почему не проводить?
mizeri, конечно

[KИрина]

что не проводить

электронные билеты через 71, которые на следующий день сдали.. провести только по 60 и штраф 91?

[mizeri]

mizeri, конечно

А какие документы приложить к отчету? Квитанцию терминала? Или можно прямо этот счет и приложить?

[Andyko]

какие документы приложить к отчету? Квитанцию терминала? Или можно прямо этот счет и приложить?

имхо, и то и другое, и написанную директорской кровью клятву больше так не делать

электронные билеты через 71, которые на следующий день сдали.. провести только по 60

это например как?

[mizeri]

имхо, и то и другое, и написанную директорской кровью клятву больше так не делать

Вот боюсь что квиток-то он того...потерял. Ну думаю на крайний случай можно запросить у оператора подробную распечатку, где видно с какой карты поступили деньги или распечатку от директора с карточного счета куда были списаны деньги.
А в будущем думаю оплаты будут с р/с фирмы.

[KИрина]

а как через 71?