Вернуть клиентам полученные по договорам наличные, сданные в банк

[Kassir]

Здравсвуйте, уважаемые участники форума!
Помогите пожалуйста советом вот в какой ситуации:

Мы ООО на упрощенке.
В августе мы получили от клиентов (Индивидуальные предприниматели) по договорам аренды предоплату наличными в кассу за аренду помещений в сентябре. Полученные наличные были инкассированны нами в банк на р/с. А в конце августа эти договора были расторгнуты и услуги соответсвеннов сентябре не оказаны. Возникла необходимость вернуть предоплату клиентам, но такой суммы в кассе нет. Банк тоже отказывается выдать наличные на эти цели, так как такие виды расходов не прописаны у нас в "Расчете" на лимит остатка кассы. Вернуть деньги перечисленим по безналу не можем так как у наших клиентов-индивидуальных предпринимателей нет счетов в банках.

Помогите пожалуйста, что делать?

[Tax_ist]

А при чем здесь Расчет лимита? Он регламентрует только то сколько денег остается у Вас в кассе на конец рабочего дня. А Вы утром получили с р/с, днем отдали ИП-ешникам, вечером в кассе опять пусто.

[K.S]

А при чем здесь Расчет лимита?

Ну видимо при том, что предприятия могут расходовать выручку, поступаемую в кассу по согласованию с обслуживающими их кредитными учреждениями (п. 2.7 Правил ЦБР 14-П). Вам известны иные формы "согласования"?

[Kassir]

Да, именно так, цели, на которые можно тратить наличные, прописываются в "Расчете". Таких целей как "Возврат предоплаты за неоказанные услуги" у нас в "Расчете" нет. Что же делать?

[Tax_ist]

Здравсвуйте, уважаемые участники форума!
Банк тоже отказывается выдать наличные на эти цели, так как такие виды расходов не прописаны у нас в "Расчете" на лимит остатка кассы.

Обратите внимание что ООО не собирается расходовать деньги из выручки полученой в кассу, а хочет снять сумму со своего р\с.

[K.S]

Tax_ist, и чего предлагаете? Судиться с банком?

[Tax_ist]

Да, нет зачем так радикально!
Пусть берут на хозрасходы.

[K.S]

АГА... обмануть предлагаете!!!

[Tax_ist]

Современный экономический словарь
"Хозяйственные расходы
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ — совокупные расходы на хозяйственные нужды, поддержание жизнеобеспечения компании (отопление, освещение, уборка и т. п.), а также на прочие управленческие расходы (приобретение инвентаря, отдельных расходных материалов и т. п.)."
Как видите перчень не закрыт и отнести сюда можно еще очень многое.
Тем более, что нормативка определения хозрасходов не содержит.

[Kassir]

Скажите пожалуйста, а можем ли мы по заявлению клиента перевести причитающиеся ему к возврату деньги на счет третьего лица (как оплату услуг того третьего лица)?

[Январь]

Скажите пожалуйста, а можем ли мы по заявлению клиента перевести причитающиеся ему к возврату деньги на счет третьего лица (как оплату услуг того третьего лица)?

Можете перевести

[Аноним]

Ну с ума сойти! Расчет лимита регламентирует расходы из выручки, то есть те расходы, которые вы можете произвести из выручки сегодняшнего дня, не сдавая деньги предварительно в банк! А уж если вы выручку сдали - совершенно не дело банка, на что вы будете расходовать средства, полученные на хоз.расходы!!

[BorisG]

АГА... обмануть предлагаете!!!

И что с того?
Может Вы еще и наказание сможете за это выдумать?

Судиться с банком?

А если на землю грешную с небес спуститься?
Кто в суд то будет подавать? Банк?

Таких целей как "Возврат предоплаты за неоказанные услуги" у нас в "Расчете" нет.

И что с того, что нет?

Что же делать?

Выдать. И всего делов то. Проблема не стоит и выеденого яйца.

[ZZZhanna]

Банк тоже отказывается выдать наличные на эти цели

Ну уж совсем банки обнаглели! (Это, если не секрет, какой банк?)
Мало того, что заставляют свои собственные деньги (выручку) им сдавать, чтоб с нас же за пересчет поиметь один раз при внесении, второй раз при выдаче. Так теперь еще и вообще пытаются не выдавать собственные деньги организации, если ему цели, видите ли, не нравятся! Может, скоро до того дойдет, что при снятии средств на з/пл они сначала штатное и трудовую дисциплину проверять будут?

Кстати, я бы даже не задумалась что писать - "хозрасходы" и всё. Не их дело.

[бух2007]

Банк тоже отказывается выдать наличные на эти цели,

Бред полнейший.
Кто их вообще спрашивает? Это ваши деньги. Снимайте по чековой книжке- и все дела. Символ 53 можно поставить. Не суть важно.

[Kassir]

Ну уж совсем банки обнаглели! (Это, если не секрет, какой банк?)

Это Московский НефтеХимический Банк.