 |
Всем доброго дня!
У нас целевое фин-е из бюджета по дог. Комитетом ЖКХ на наш казначейский счет перечисляют авансы по программе кап. ремонта 2010г.
Помогите разобраться какие проводки???
Д51 К76.7 поступление авансов по дог.целевого фин-я комитета ЖКХ
Д 76.7 от К51 оплата комитетом ЖКХ подрядчику по нашей заявке.
Д60 К 51 УК платит подрядной орг-ции ?
К60 Д 76.7 поступили Акты выполненных работ от подрядчика?
Кажется что-то не так...Помогите с проводками,пожалуйста!
Последний раз редактировалось Olya09; 03.09.2010 в 15:48.
вот жту проводку объясните ,пожалуйстаД 76.7 от К51 оплата комитетом ЖКХ подрядчику по нашей заявке.почему?К60 Д 76.7 поступили Акты выполненных работ от подрядчика?
Хочу понять вашу логику.что б разобраться дальше.
и еще в договоре кто вы,кто администрация, кто подрядная организация.вариантов может быть много,отсюда и проводки .Почему казначейский счет? прямое нарушение законодательства
Мы - управляющая компания которая осуществляет кап.ремонт жилого дома
Админ-я - это комитет ЖКХ,76,7нам по целевому фин-ю на казначейский счет по нашей заявке сами операции на р/сч делают: нам перечисляют,и мы подрядчику по заявке .73% всего фин-я(бюджет РФ и РТ)
с нашего р/сч в ГИСУ на казначейкий - деньги населения 27 %(временное хранение видимо)
подрядная орг-я -ЗАО "Экпресс-Проект",предоставила нам акту по договору
Помогите с проводками,пожалуйста,т.к. это очень важно!
Заранее благодарна
Последний раз редактировалось Olya09; 09.09.2010 в 15:02.
Как работает казначейский счет я знаю.Средства федерального бюджета по 85 ФЗ находится там не могут в силу прямого распоряжения закона. Есть 4 банка, где вы могли бы открыть расчетный счет.Но это лирическое отступление.
если есть возможность поищите журнал " Жилизно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение"на сайте аюдар -прес должно быть ? 6,7,8. Там есть статьи с проводками.
Если кратко:
51-62,2 собраны средства населения на капремонт
51-86 получены средства бюджета
20-76,1 получен акт от подрядчика
90-20 себстоимость
62,1-90, 76,2-90 предъявлено заказчику(население и бюджет) по актам выполненных работ
76,1-86 закрыли задолженность бюджета
92,2-62,1 авансы закрыли и одномоментно задолженность населения
Еще раз повторю это кратко
Спасибо огромное! Аюдар прочитаю.
Админ-ции(бюджету не выставляем), 76,2-90 предъявлено заказчику(население и бюджет) по актам выполненных работ
Мы делаем 76.7 почему субсчет 1?20-76,1 получен акт от подрядчика
Чем закрыли актом или ден.ср?76,1-86 закрыли задолженность бюджета
Это наверно 90,2?92,2-62,1 авансы закрыли и одномоментно задолженность населения
и не надо,проводку то сделайтеАдмин-ции(бюджету не выставляем)мне так захотелось.субсчет не так важенМы делаем 76.7 почему субсчет 1?бухгалтерской справкой, на основании первичных документов о перечислении денсредств и акте выполненных работ от подрядчикаЧем закрыли актом или ден.ср?да, я опечаталасьЭто наверно 90,2?
Теперь понятно, спасибо
а только 76 счетом без 86 не получится наверно?
а я вам дала проводки через 86
весь казначейский счет перепровела на :
51-86
20-76
90-20
62,1-90, 76,2-90 ???население у нас уже ежемесячно по 5рублей выставляется соотвественно за неско месяцев уже начисленоАкты для комитета ЖКХ надо распечатывать или только в программе?
И самое основное вчера пыталась бух.справку:
Д86-К76 только к чему прикреплять вот к этим актам "62,1-90, 76,2-90"
Если к платежкам , то задвоение получается.
Последний раз редактировалось Olya09; 22.09.2010 в 07:28.
Откуда задвоение? А комитета своя сумма, у населения своя, впри сложении они дадут сумму акта. Для комитета акт мы делаем в полном объеме, им нужно для проверяющих,себе делаем в полном объеме, для дальнейших отчетов по населению, к акту справку-расчет долиД86-К76 только к чему прикреплять вот к этим актам "62,1-90, 76,2-90"
Olya09, киньте мне в личку вашу электронку
m'm, спасибо за разяснение Для комитета сделаем Акт это без проблем только вот по населению как?
Сейчас электронку в личку напишу
m'm, Доброго дня!
Вот спросить хотела:
1)если мы выставляем комитету ЖКХ акты,то там ведь "сидят"ср-ва населения,которые мы выставляли этому дому в тесении 5-7лет по статье кап.ремонт
2)не было ди на вашей практике случая когда подрядчик предоставлял актов на большую сумму,которая отведенга на дом.?как тогда поступала УК?за счет собственной прибыли оплачивала?
не было.заключили договор на 3 рубля, вот 3 рубля и получите. не чего было в договор впрягаться.)не было ди на вашей практике случая когда подрядчик предоставлял актов на большую сумму,которая отведенга на дом.?как тогда поступала УК?за счет собственной прибыли оплачивала?не перемешивайте акт выполненный работ и зодлженность населения. Или у вас кассовый метод?если мы выставляем комитету ЖКХ акты,то там ведь "сидят"ср-ва населения,которые мы выставляли этому дому в тесении 5-7лет по статье кап.ремонт
У насне кассовый.
Акт населению выст.ежемесячно одной реализацией "Оказание услуг"...Нам не повезло с подрядчиками ,наверно теперь будем из денег жильцов оплачивать ,а не бюджета...как руководство решит
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
