помогите с обороткой по 69сч!

[guava]

Добрый день!
Помогите!
есть оборотка ФСС 2,9%

Сальдо на начало по К-ту:850 114
Начислен налог за август:31 239
Сальдо конечное по К-ту 881 354

При этом расходы по соц.страх.начальное сальдо по Д-ту 1 044 968
Оборот за период по соц.страх.:31 077(б/л)
Сальдо конечно по К-ту:1 076 046
Итого конечное сальдо по К-ту 194 692

Цифры округленны..

Выходит у нас переплата по ФСС?И я пока им не должна..

Спасибо!

[Январь]

А расходы по соцстраху у вас не на 69 счете?
Сальдо по кредиту - это вы должны

[guava]

Извените ,сальдо конченое по Д-ту!
Да все расходы по соц. страху на 69 ,я написала..Были выплаты по Б и Р в том месяце и вот в этом мес б/л...

[Генук]

унутренний голос мне подсказывает, что забыли обнулить входящее сальдо на 01.01.2010 по отменённому ЕСН_ФСС

[Аноним]

нет вроде обнулили...у нас просто большие выплаты по Б и Р..в январе заплатили дикретнице,вот сейчас еще одна...+б/л

[Генук]

а почему начислено в августе аж в три раза меньше среднего по году?

[guava]

так уже многие перешагнули предел в 415т!поэтому такая сумма..

[Генук]

Отчеты - Журнал-ордер (ведомость) по счёту 69.1 - за 9 месяцев - Детализация: Месяц - <OK> - Файл - Сохранить как - Таблица Excel
крепите здесь по кнопке <Расширенный режим> и скрепке...