Кассовая проверка банка

[Чан Ким]

Здравствуйте!

Банк запрашивает в срочном порядке документы для кассовой проверки.
Мой бухгалтер который готовит мне отчетность находится в другом городе и отказывается помочь сейчас.
ЧТо посоветуете? Насколько это важно? Может кто то сможет мне помочь в этом вопросе? Сколько будут стоить ваши услуги?

[Марина-7]

город какой?
и вы кто ? ООО или ИП?

[Чан Ким]

ООО г.Москва

[Лёнка]

Попросите банк об отсрочке,пока не приедет бух.

[Чан Ким]

Бухгалтер не приедет. Отсрочку в неделю уже попросил.

[Чан Ким]

Задача слудующая:
За текущую неделю (до 17 сентября) необходимо создать:
- кассовую книгу
- отчет кассира
- приходно-расходные документы
- авансовые отчеты
- платежные ведомости
- журнал кассира операциониста

За 1ый квартал 2010 года
Форма налогообложения общая, оборот по 1 кварталу примерно 3млн

[Лёнка]

Чан Ким, обратитесь сюда

[Марина-7]

так если требуют за 1 кв. 2010, то у вас есть все документы (вернее - они должны быть сделаны бухгалтером).Если у вас бухгалтерия ведётся в программе , то распечатать журналы, ведомости- вы сами сможете.

[dojidik]

Задача слудующая:

- кассовую книгу
- отчет кассира
- приходно-расходные документы
- авансовые отчеты
- платежные ведомости
- журнал кассира операциониста

3млн

это Вы из перечня в требовании банка выписали?
если у Вас есть кассовый аппарат то кассир обязан вести журнал кассира, а всё остальное просто распечатывается.

[Чан Ким]

да оттуда
кассового аппарата нет, работаем только по безналу

[Лёнка]

работника искать будете или сами попробуете доки распечатать?в 1С ориентируетесь?

[Чан Ким]

да ищем того кто сделает все документы

[Лёнка]

да ищем того кто сделает все документы

тогда ищите в разделе "предлагаю работу" быстрее найдете

[Mmmaximmm]

У нас Сбербанк один раз год ждал, пока доки на проверку привезем - туда просто никто не ездил и не знали о запросе. Потом они позвонили, обругали и сказали, что сообщат в налоговую.
Я думаю, ваш банк пару недель тоже перетопчется без вашей кассы

[Аноним]

Да. Вот только потом можно просрочить "последний месяц". Документы предоставляются за последние 3 месяца. Так что если текущий месяц закончится, то придется делать еще один.

И про подотчетников не забудьте. Авансовые они тоже у вас запросили? Документы к ним все есть? Лимит расчетов между юр.лицами соблюден? А сроки отчетов подотчетными лицами? А превышение лимита хранения денег в кассе имеется? Зарплату выдавали вовремя? Ведомости на получение зарплаты или расходники на выдачу зарплаты оформлены полностью?

Тогда ничего не бойтесь .

[Лёнка]

А сроки отчетов подотчетными лицами?

вот это уж банку фиолетово

[fluffy]

вот это уж банку фиолетово

у меня приказ спрашивали
а у Вас за время запрашиваемых документов снятие наличных было?если нет то банк не может запрашивать у Вас проверку кассовой дисциплины.

[Larik]

fluffy, запрашивать может. А если деньги принимались наличными и давались под отчет? Банк не телепат.
Если движений по кассе организации не было, то пишите письмо в банк.

[fluffy]

Писал же человек

кассового аппарата нет, работаем только по безналу

Банк не телепат.

зачем так грубо сразу

[Larik]

fluffy, ну и что что нет кассового аппарата. Можно рассмотреть вариант, что дир дал займ, а его потратили на зарплату или под отчет.
Я не хотела вас обидеть. Банк действительно не может догадаться были ли движения по кассе. Им или надо принести письмо, что движений не было, или кассовую книгу на проверку.

[fluffy]

Им или надо принести письмо, что движений не было, или кассовую книгу на проверку.

С этим я полностью согласна, но у нас в банке мне сказали что если снятия налички не было то и проверять не могут, я очень удивилась, но такая версия видимо существует в рядах банковских сужающих.