Тема: Как разносится в 1с с/Ф по книгам продаж/покупок?

Здравствуйте, есть один вопрос, по которому вроде бы все просто и понятно, но куча сомнений: например по одному котрагенту много проходит авансов, по разным товарам (один договор), следовательно и реализации бывают по разным товарам, но глядя после формирования книги покупок/продаж вижу, что авансы стоят к вычету, не по той отгрузке что свершилась.
Вобщем расскажите пожалуйста алгоритм, по которому в 1с разносятся с/ф (когда к вычету, когда к восстановлению)? А если после отгрузке пришел аванс, когда его к восстановлению?

В хронологичком порядке 1с авансы закрывает (в разрезе заведенных договоров)

А если после отгрузке пришел аванс,когда его к восстановлению?

В смысле? Когда отгрузка будет под этот аванс, тогда и вычет

а разве неважно, что отгрузка была не под все те авансы что приходили? (договор один) например пришло 5 авансов, из них 3 аванса под ту отгрузку что прошла, что и как закроется (я путаюсь в понятиях восстановление и вычет, что когда и куда.......) Растолкуйте, плиззз.

а разве неважно, что отгрузка была не под все те авансы что приходили? (договор один) например пришло 5 авансов, из них 3 аванса под ту отгрузку что прошла

Может быть и важно, от условий договора зависит. Только в 1с нет телепатической функции, если договор, если договор один заведен по кнтрагенту, то будет по этому договору по очереди авансы закрывать.

путаюсь в понятиях восстановление и вычет

После зачета аванса - вычет

Если я правильно понял вопрос, то получается, что 1с "путается" с авансами. Т.е. не всегда "понимает" где и на что аванс.
Мы в таком случае делаем.
Если у покупателя большой контракт, то в разрезе 1с мы делим его на несколько частей. Например, выставляем счета перед каждым авансом. Т.е. покупатель оплачивает не часть контракта, а всю сумму счёта. Номер этого счёта у нас оригинальный на всю цепочку операции: счёт-выписка банка приход-авансовая с/ф-реализация.

ал40, плохой подход... лишняя работа по ручному дроблению одного реального счёта на кучу виртуальных под авансы...

я бы лучше предложил бы такой алгоритм... новый забаланс с третьим субконто "группа товаров" кроме стандартных Контр и договор...

выписка по приходу денег дебетует суммой аналитику "группы товаров", реализация соответственно кредитует... авансовые СФ чётко формируются и закрываются по этой аналитике нового забаланса...

Генук, я немножечко о другом.
Покупателю выставляется счёт. Он его оплачивает. На эту оплату создаётся авансовая с/ф. И таких счетов может быть несколько, а контракт с ним один. Соответственно, в карточке "строка выписки банка (приход) в графе "договор" указывается не контракт с покупателем, а № счёта. В принципе, там можно указывать всё что угодно, главное, что бы это было уникальным для каждой операции.

а... ну это Вы в идеальных условиях работаете... обычно есть бумажный договор на разные группы товаров "алкоголь", "конфеты", "мороженое"... покупатель лепит круглые суммы авансов, а потом выбирает как душе угодно конкретные отгрузки вперемешку...

2Генук.
Т.е. у вас нечто похожее на абонентскую плату? Сначала покупатель кидает на свой р/с в вашей компании сумма, а потом он её расходует приобретая разные товары. Так что ли?
У нас по другому.

счастливые...

Спасибо всем ответившим, я поняла так, что если по одному контрагенту завести разные договоры, и указывать соответственно по одному договору все его движение, а по другому его движения, то авансы уже будут закрываться только реализациями по котором проходил конкретный договор, верно?

если по одному контрагенту завести разные договоры, и указывать соответственно по одному договору все его движение, а по другому его движения, то авансы уже будут закрываться только реализациями по котором проходил конкретный договор, верно?

Верно. Только вероятность ошибок и путаницы при этом сильно повышается