Тема: Авансовый отчет спустя 4 месяца

Уважаемые клерки, разъясните пожалуйста как мне сделать все правильно. Ситуация следующая:
Генеральный директор (он же единственный учредитель) купил на свои деньги принтер стоимостью 4000 руб. в апреле месяце (как говорится купил и забыл). Сейчас сентябрь месяц (следующий квартал) он хочет, чтобы я ему вернула деньги за принтер и принтер повесила на организацию. Как правильно мне это все оформить?
Имею ли я право выдать ему деньги через авансовый отчет? Какой счет использовать? И вообще какие проводки делать?

Оформить отчет сентябрем, сентябрем же проводки (10 - 71, если такие ценности по вашей учетной политике учитываются в составе МПЗ), и выдать деньги.

И объяснительную записку приложить

объяснительную записку приложить

От генерального директора, он же хозяин фирмы? Круто вы его

Спасибо большое за ответ.

От генерального директора, он же хозяин фирмы? Круто вы его

Чтобы в банке не очень ругались

Подскажите, пожалуйста, какие правильные проводки при приобретении материалов подочетным лицом:
1 вариант.
Авансовый отчет:
Д60.1 К71.1 - отражена задолженность перед подотчетным лицом;
Поступление материалов:
Д10.9 К60.1 - отражена стоимость материалов;
Д19.3 К60.1 - Выделен НДС;
или
2 вариант.
Авансовый отчет:
Д10.9 К71.1 - поступили материалы;
Д19.3 К71.1 - Выделен НДС;

Далее:
Передача материалов в эксплуатацию:
Д26(20,25,44) К10.9;
Формирование книги покупок:
Д68.2 К19.3 - НДС принят к зачету;
РКО: Д71.1 К50.1 (или возможно Д71.1 К51.1 ?) - возмещена сумма по авансовому отчету.

МариАнт, оба варианта имеют право на жизнь.
1-й вариант удобен, если есть необходимость в аналитике по поставщикам, 2-й более удобен по разовым мелким покупкам.

Январь, подскажите, пожалуйста, а можем ли мы возмещать ден. средства по авансовому отчету путем перечисления ДС на счет сотрудника или обязательно возмещение через кассу?

Можно и перечислять

Январь, спасибо!

Сообщение от МариАнт

Подскажите, пожалуйста, какие правильные проводки при приобретении материалов подочетным лицом:

2 вариант.
Авансовый отчет:
Д10.9 К71.1 - поступили материалы;
Д19.3 К71.1 - Выделен НДС;

Далее:
Передача материалов в эксплуатацию:
Д26(20,25,44) К10.9;
Формирование книги покупок:
Д68.2 К19.3 - НДС принят к зачету;
РКО: Д71.1 К50.1 (или возможно Д71.1 К51.1 ?) - возмещена сумма по авансовому отчету.

У меня вопрос, а как списать например картридж, какие проводки будут? И каким документом это сделать в 1С. Заранее спасибо за ответ

Получается у меня после этих проводок все попадает в Дт МЦ04, они так и будут там висеть получается и копиться или со счета МЦ04 тоже надо будет как-то списывать?

А какими проводками тогда расходные материалы учитывать? И как потом принтер списывать...объясните пожалуйста. А то у меня и картридж и принтер в Дт МЦ04 висят

Я так подозреваю, что на расходные материалы нужно ввести документ списание материалов в эксплуатации?

listik, для расходников типа картриджа не надо 10.9 использовать, 10.6, например, можно, тогда на МЦ не будет попадат

Спасибо большое, поняла А провода всякие для принтера на 10.9 учитывать?

Что за провода? От принтера? В стоимость принтера. Если просто удлинитель, на 10.9, отдельно

Да, покупали дополнительно кабель для принтера, он отдельной суммой от принтера идет. Значит я его на 10.9 отдельно учту. Спасибо.