Остатки в авансовом отчёте.

[Sveta_E]

Здравствуйте форумчане!!! Что-то я запуталась с остатками в АО. У нас розничная торговля, товар закупаем наличкой по АО с этим проблем нет, излики выручки кидаю тоже в подотчёт,а потом обратно следовательно в течении месяца накапливаются несколько РКО и ПКО, а вот сам авансовый отчет делаю в конце каждого месяца, в табличной части собираю все РКО за месяц и все чеки за товар с подотчёта, позврат подотчёта по ПКО программа считает где-то у себя. Вобщем у меня не идет остаток АО, напр. на 31.08.10г. ост.10 000 р., а на 30.09.10г. другая сумма из-за движения в течении месяца. При проверке это не нравится банку, да и меня настораживает. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста!

[Andyko]

позврат подотчёта по ПКО программа считает где-то у себя

вот это что означает?

[Sveta_E]

В самом АО невидно сколько денег подотчётник вернул в кассу, там видна уже конечная сумма подотчёта.

[Над.К]

НЕпонятно, Вы все на одного работника оформляете? Т.е. авансовый отчет делаете один раз в месяц, при этом регулярно выдавая ему денег еще в подотчет и каким-то образом забирая часть их обратно?

[Sveta_E]

Да, для того, что-бы регулировать лимит кассы, каждый раз сдавать выручку в банк не получается.

[Над.К]

Ну Вы нарушаете Порядок кассовых операций.

[Sveta_E]

Есть приказ на кого мы выписываем подотчет, в кассе всё оформляется РКО и ПКО, помимо этого есть и другие движения по кассе, почему нарушаем Порядок???

[Над.К]

Потому что нельзя выдавать новые подотчетные деньги лицу, которое еще не отчиталось за прежний подотчет. А Вы авансовые делаете один раз в месяц. Так не делается. Сначала должен быть аавансовый отчет, а потом выдача новых денег.
И непонятно, каким образом Вы часть денег у подотчетника обратно забираете, без авансового отчета? это вообще ноу-хау какое-то, за гранью разумного.
Естественно, программа этого не поймет никогда.

[Sveta_E]

Ну а если он взял деньги на какие-то цели и не воспользовался ими вернул в кассу, АО обязателен?

[Над.К]

Нет, но тогда он должен вернуть все деньги из подотчета, а не их часть. Иначе получается, что часть он потратил и должен отчитаться авансовым отчетом

[Sveta_E]

Ага, спасибо, походу стало доходить

[Sveta_E]

C остатками и правилами заполнения АО вроде разобралась, вот только непонятно почему программа даёт проводить сам документ АО по конкретному подотчетнику, если у него возвращена не вся сумма и он возвращает её частями

[Над.К]

Sveta_E, а почему программа должна контролировать ваш учет? Она вообще не для этого создана.

[Аноним]

Но всё же она контролирует и не даёт проводить некоторые документы, например кассовые или по движению товара и материалов???

[Andyko]

всё же она контролирует и не даёт проводить некоторые документы

то же самое можно сказать про пылесос:
он не будет сосать в некоторых случаях, например, если его не включить в розетку

[BICC]

Потому что нельзя выдавать новые подотчетные деньги лицу, которое еще не отчиталось за прежний подотчет. А Вы авансовые делаете один раз в месяц. Так не делается. Сначала должен быть аавансовый отчет, а потом выдача новых денег.
И непонятно, каким образом Вы часть денег у подотчетника обратно забираете, без авансового отчета? это вообще ноу-хау какое-то, за гранью разумного.

А вот у нас в организации приказ есть на подотчетника что он должен отчитаться по выданой ему в подотчет сумме в течение 6 месяцев. В этом случае мы можем же ему выдать новую сумму не дожидаясь пока он по предыдущей отчитается? Или это тоже нарушение КД

[Над.К]

Не можете. Хоть год устанавливайте.

[BICC]

Получается, у нас сплошные нарушения Ачем это может грозить? Банк кассовую дисциплину проверял- сказали все ок, наверно такие же как и мы незнайки

[Над.К]

Да просто штрафов за это нет. Но многие банки упорно пишут нарушения в актах проверки. Не всем это нравится. Да и излишние возбуждения для налоговиков вредны.

[BICC]

Понятно, спасибо. Раз штрафов пока нет, будем спокойны.

[Sveta_E]

А какая у Вас программа, у меня 1С 8-ка и она, если я забираю часть денег у подотчетника в АО не совпадает остаток и именно это банку не нравится.