Не могу разобраться с НДС. Сначала я оформляю сч.фактуру с аванса от покупателя на основании выписки, потом сч.фактуру на основании накладной на отгрузку. Получается ерунда. По кредиту сч.76 АВ образовался огромный остаток. Убираю сч.ф. с отгрузки в надежде, что она формируется автоматически - вылезает большая прибыль. В чем дело не могу понять. Очень давно с НДС не работала, а сроки поджимают, просто беда. Помогите, пож.
Документы "записи книги продаж и покупок" сделали?
Они формируются автоматически на основании основного договора.
viktorovna, они формируются автоматически, если заполнить документы "записи книги продаж/покупок". Заполнили?
Я не могу ввести на оснвании документа (сч.ф. на аванс)_ запись в книгу покупок по договору Основной договор записи книги покупок формируются автоматически
viktorovna, не надо запись вводить, надо записи.
Документы - Счета-фактуры - Формирование записей книги покупок (или продаж), там кнопку заполнить нажать
Формирование книги покупок и продаж я ввожу регламентными документами в конце месяца. Книга продаж пустая. Когд ее распечатываю - только доп.листы заполнены.
Не бросайте меня, пож. )))
viktorovna, т.е. документы (Записи) проведены все-таки?
А НДС с аванса к вычету не пошел? (проводки 68.2 - 76.ав нет)
Смотрите по контрагенту, возможно, договоры в счетах-фактурах на аванс и отгрузку не совпадают
Да. Только везде по контрагентам стоит основной договор. То есть по банку в выписках авансы и фактические оплаты формируются автоматически. Но авансы иногда нам платили не по счетам, а как предоплату допустим по одному счету, окончательную оплату по другому счету. Я на всю сумму по выписке и делаю сч.фактуру на аванс. Может тут что-то не так.
Я не совсем правильно объяснила. Нам оплачивали несколько счетов всегда авансом, но не всегда суммы совпадали с отгрузкой.
viktorovna, а 62 счет у вас нормально живет? Т.е. на 62.1 красноты нет, все нужные авансы по 62.2 зачлись?
Да нет красноты. Сижу всю ночь, перепровожу документы, так ничего понять и не могу. Может надо через 45 счет реализацию закрывать? Но тогда товара нет, он уже списан.
снимите крыжик "автомата" в диалоге договора "Основной договор"Сообщение от viktorovna
Генук, а есть ли возможность сразу у всех контрагентов снять крыжик , или придется каждого открывать?
Генук, это злой совет
viktorovna, через 45 обычную реализацию не надо.
Про проведении реализации проводка 62.2 - 62.1 появляется?
Да, появляется. Я сейчас ввела вручную на основании отгрузки сч.-ф. на отгрузку. Сейчас попробую посмотреть что сегодня мне выдаст.
Январь, человек торопится... пусть пока вручную шарашит... когда надоест - включит автомат...
Кошмаррр. Прибыль в минусе, НДС к уплате огромный. Что опять не так? Вообще понять ничего не могу. Три ночи уже не сплю. Вроде все варианты перепробовала. Теперь чтобы отключить автомат в Основном договоре для записи книги покупок и продаж - надо удалить введенные вручную сч.-ф.?
При анализе ошибок нет, в оборотке красным тоже ничего не выделено, баланс сходится, но такого быть просто не может.
Так может проблема не в 1с?Прибыль в минусе, НДС к уплате огромный
Сальдо по 62.2 * 18/118 = сальдо по 76.ав?
Разница большая. 62.2 *18/118 намного меньше чем с-до 76 АВ. Где я ошибаюсь? Я не оформляла проводки по 62 счету в выписках. Полагалась на Основной договор.
Январь, ответьте, пож., у меня сч.-ф. на аванс выставлено больше чем авансов от покупателей? Но почему? Как можно отследить автоматом? Большой объем трудно отследить.
Это проверяется. Оборот по кредиту 62.2 * 18/118 = оборот по детебу 76.ав. Если это совпадает, то проблема в формирование записей книги покупок при зачете авансову меня сч.-ф. на аванс выставлено больше чем авансов от покупателей?
Обычно работает, иногда надо перепровести весь месяц, чтобы правильно встало.Я не оформляла проводки по 62 счету в выписках. Полагалась на Основной договор.
Спасибо огромное!!! Наконец-то поняла в чем дело.
Что бы я без вас делала??
Всегда на такой вопрос отвечаю: "То же самое что и без нас, только дольшеЧто бы я без вас делала??"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
