Ошибка в проводках по 57, но где?

[KИрина]

Карточка.xls

Карточка52.xls
Помогите разобраться, что тут напутано, весить сальдо по 57, как правильно все закрыть?
09.02 курс цб 30,5158 банк-30,55
15.03 курс цб 29,3897 банк-29,65
15.04 курс цб 29,0444 банк 29,30
14.05 курс цб 29,8597 банк 30,25
25.06 курс цб 31,0149 банк 31,35

[Степа_]

сделайте заново "закрытие месяца" с марта

[марусяО]

чет у вас с проводками по переоценке намудрено

[Степа_]

а Вы учитываете внутренний курс банка?
списано на расходы больше чем нужно

[KИрина]

я пытаюсь исправить ошибки предшественника, с валютой сама раньше не сталкивалась, вижу, что намудрено, но не могу сама разобраться..

[Марина-7]

KИрина,
Движение по р/сч "переоценка валюты"- вот где ошибки.

[Надин]

а вот 09.02 покупка валюты. Разве не по внутреннему курсу банка?

[KИрина]

по внутреннему 30,55*106950=3267322,50

[Марина-7]

.

[Надин]

а у Вас - по курсу ЦБ
3263664,81/106950=30,5158
А где дельта?

[Надин]

1С переоценку валюты правильно считает. Если все автоматом делать. Единственно, раньше не хватало одной проводки, ее приходилось бухсправкой оформлять. Это по сч. 57.

[KИрина]

так я этого и не знаю, они сделаны автоматом, как я посмотрела при проведении выписки валютной. я понимаю 15.03 должна быть проводка Д91.2 К 57.11 5567,82, и так 15.04 на 5467,28 и т.д., но откуда эти страшные цифры не знаю..

[Надин]

Еще посмотрите, подкачены ли курсы валют