Возврат неправильного платежа!

[Segnier Sergio]

У меня такая Хренотень!
Неправильно заплатили за услуги связи 75,83
Сделал проводку
с Кт 51 в Дт 76.10 Расчеты по невыясненным суммам, в субконто этих счетов ставлю контра - Оператора связи и договор, все ок из оборотки 60 счетов эта сумма ушла на 76, но в акте сверки Моем она есть, а во встречном Акте Оператора связи нет!!! Получается по по моему акту сверки Мы заплатили Оператору связи а он Нам вернул деньги, а потом мы опять заплатили и все ок. Какаято байда выходит. Помогите!!! Охота закончить сегодня пятница же!!!!

[mvf]

из оборотки 60 счетов эта сумма ушла на 76

Она как оттуда ушла, если проводка "76 - 51"?

[Andyko]

во встречном Акте Оператора связи нет

а как она может там быть?

[GBanastasia]

Неправильно заплатили за услуги связи 75,83

Вы в каком смысле заплатили неправильно? не ту сумму или не тому контрагенту? Если не тому контрагнту, зачем его ставите в аналитике? если сумму, то она должна быть в актах сверки у них

[Segnier Sergio]

Так я и говорю что ее там нет и не надо !!! Мне и не надо что бы она была в моем акте сверки а как ее убрать?

[Анастасия_0505]

Так деньги физически могут быть или у контрагента или у вас. Если они у контрагента, то они и должны попадать . А если у вас. То у вас должно быть две проводки

сначала вы эти деньги не туда послали 76-51
Потом они вернулись 51-76

Только в этом случае их можно или в акте сверки не отображать
или
что мне кажется более правильным они отразятся и по дебету и по кредиту

А чтобы ее там просто не было убирите галочку со счета 76 при формировании акта сверки.

[Andyko]

Мне и не надо что бы она была в моем акте сверки а как ее убрать?

зачеркните

[Segnier Sergio]

Да бух заплатил не тому контрику, платеж висел на невыясненных и вернулся он до контрика не дошел, потому мне и надо его убрать из акта сверки из оборотов 60 счетов по Оператору связи я его убрал. поставив все обороты по платежу на 76. Когда платеж висит на невыясненных а потом возвращается какую ставить аналитику по проводкам Дт76 Кт51 - Уплата неправильная и Дт51 Кт76 Возврат ????

Не зачеркнутть или удалить в акте это слишком просто. Я серьезно!!!

В аналитике поставить Банк????

[Andyko]

Segnier Sergio, Вы о чем вообще?
О функциях какой то программы? Какой? Там нет возможности удалить строки из документа?

[Segnier Sergio]

а как она может там быть?
Я не спрашивал а обрисовывал ситуацию!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Segnier Sergio]

Что значит нет, 1С 8, В печатной форме пожалуйста удаляйте и добавляйте что хотите хоть смайлики для удовольствия

[Andyko]

так удалите и закончите охоту на сегодня

[Segnier Sergio]

Анастасии 0505 я про галочку знаю, и убрать ее могу только с другими контриками я по 76 общаюсь, ща удеру а потом забуду во будет веселуха. Я имел ввиду может кто какую хитрую проводку подскажет.

[Segnier Sergio]

Andyko так это же некорректно удалить можно только в печатной форме!!!!!

[Andyko]

значит не удаляйте

[Segnier Sergio]

Как у вас все просто вот бы мне такой менталитет в работе!

[Andyko]

а как это всё обсуждаемое к работе относится?

[Segnier Sergio]

Сделал так: Дт76 Кт51 Контрагент Банк плательщика аналитика внес новый договор "Невыясненные платежи" (деньги то счета списали а контрику не зачислили) а потом по через несколько дней по факту возврата обратную проводку с той же аналитикой получилось отлично и как хотелосьтолько вопрос правильно ли?

[Andyko]

если Вы именно этого добивались, то правильно

[Анжелика Ник]

наверное можно было просто акт сверки сформировать не включая 76,10

[Segnier Sergio]

Andyko, я то этого добивался а это правильно?

[Segnier Sergio]

Анжелика Ник, Конечно можно было, но если завтра с этим контриком появятся расчеты по 76, то что получится при каждом формировании акта сверки надо будет вручную в печатной форме удалять две проводки для корректного отображения расчетов а нафига тогда программа она же для атоматизации, шоб кнопку нажал и все стало верно!

[GBanastasia]

[Andyko]

вам расчеты нужно сверить или чтоб акт красиво печатался?

[Segnier Sergio]

Andyko, Мне надо все и что бы акт красиво печатался и свериться и что бы обороты по счетам совпадали с актами и шоб не парится, когда и с каким контром надо какие галочки убирать потому что когда то у меня была нехорошая бух. которая нетуды бабло отправила.

[Andyko]

Segnier Sergio, чтоб акт напечатался красиво - надо убрать лишние строки, сальдо расчетов у вас совпадает как до, так и после удаления строк, еще какие проблемы с галочками?

[Segnier Sergio]

Andyko, Как же сальдо может совпадать до удаления строк ???? Я же писал выше у меня ушли деньги на контра 3 дня висели на невыясненных к контру они не пришли т.е. в акте сверки контра их нет !!!! ни оплаты ни возврата ДЕНЬГИ ВИСЕЛИ В БАНКЕ!!!! А я если делаю проводку по неправильному перечислению Дт60 Кт51 - аналитика контра "Оператор связи" (бабло ему предназначалось) и по возврату через 3 дня обратную Дт51 Кт60 (возврат от банка, который не дошел до контры "Оператора связи") у меня становится и на 60 и в акте всерки смешные и лишние обороты с контрой которых при встречном акте сверки от контры "Оператора связи нету" - вот и вопрос состоял в том какую аналитику ставить у меня есть эти обороты а контры нету - несовпадения получаются! Можно в печатной форме их постоянно удалять но это уже ручной труд т.е. "мудизм", отсюда выход такой убрать расчеты на 76 счет и поставить контрой Банк на котором висел 3 дня платеж идентифицированный как невыясненный и создать на банке аналитику "невыясненные платежи" тогда получается нужный результат. Вопрос в следующем правильно ли ставить контрой Банк?

[Andyko]

Как же сальдо может совпадать до удаления строк ?

так, что приход и уход одной и той же суммы никак на расчетах не сказывается, причем независимо от того, поступали они контрагенту или нет;
поставьте в аналитике в обоих случаях банк, или в обоих случаях оператора, и будет счастье

[Segnier Sergio]

Задолженность совпадет (если все остальное нормально), а обороты не овпадут, а если их куча за период и если они ваще несовпадают, получается надо будет сидет и выуживать 75,83 руб из 5 или 10 лимонов и нахрена это надо такое счастье если от этого можно сразу избавиться.

[Andyko]

с какой целью выуживать?
с какой целью избавляться?