Кассовые документы

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, банк запросил кассовые документы, а мы только деньги на ЗП снимаем на руки и выдаем сотруднику, вопросы:
1.какие документы я должна представить в банк?
2.когда снимаетя ЗП в банке, нужно ли оформлять АО?
3. платежные ведомости нужно ли подшивать в кассовую книгу?
4. как оформляется РКО к платежной ведомости? ФИО кого писать?
5. к ПКО когда получаем деньги в банке, что нужно прикладывать?

[Ленка]

2. Нет.
3. По желанию.
4. Никого. Выплачена зарплата по ведомости №... от ....
5. Ничего.

[Аноним]

Ленка, спасибо!

[Аноним]

А забыла, а кассовую книгу сшивать надо? и за каждый квартал отдельно? мне нужно в банк принести только за 2 квартал 2010 года.
А где можно прочитать про кассовые документы??? Подскажите пожалуйста.

[Над.К]

Книга за год сшивается. Если, конечно, в ней не по 10 листов за каждый день года, тогда имеет смысл сшивать за квартал
А Вы просто распечатки приносите тех месяцев, которые проверяются
А почитать можно в Порядке кассовых операций

[Аноним]

Над.К. спасибо

[Аноним]

а журналы регистрации платежных ведомостей и ПКО и РКО ведется по кварталам или с начала года?

[Над.К]

Никогда в жизни их не вела и не собираюсь

[Аноним]

а вот у меня в банке их тоже запрашивают, думаю их распечатать из 1С с начала года, вот только не знаю на сколько это правильно будет???

[Над.К]

Ну в списке документов они обычно всегда значатся, но никогда в жизни их не давала. Совершенно бессмысленная макулатура

[Аноним]

Подскажите пожалуйста совсем запуталась:
1. сняли деньги с р/с на выплату зарплаты - оформляю ПКО, что нужно написать в строках "Принято от", "Основание", "Приложение" - ?
2. выдали деньги по платежной ведомости - оформляю платежную ведомость и оформляю РКО, что нужно написать в РКО в строках "Выдать", "Основание" и "Приложение" - ? Как правильно это заполнить???

[Аноним]

Подскажите пожалуйста предыдущее сообщение.

[Белка ТНТ]

Принято - наименование банка
Основание - № чека
Приложение - ничего

что нужно написать в РКО в строках "Выдать", "Основание" и "Приложение"

Выдать - ничего
Основание - зарплата за такой то период
Приложение - ведомость № от

[Аноним]

Спасибо!

[Zaparka]

4. если правильно поняла вопрос, то при заполнении РКО в строке "выдать": указывается ФИО кассира или уполномоченного лица, "основание" - выдача заработной платы за ... согласно платежной ведомости №... от..., "приложение" - платежная ведомость №... от ...
А если вы имеете в виду указание РКО в платежной ведомости, то указывается номер и его дата, лицо производящее (или уполномоченное) выплаты.