Счет 66

[Melindachelsi]

С какого пня? Счет 76 (или 60) у вас уже закрыт (должен был быть закрыт) актами и накладными.

Где в моих постах указано, что закрыто актами и накладными. С какой стати, если эти услуги мы оплачивали для руководителя-учредителя.

[Melindachelsi]

Если фирмы-поставщики - его фирмы, это еще не значит, что платя им, вы погашаете займ, взятый у него.

Я же писала, что он в письме просит учитывать деньги, перечисленные поставщикам за него, в качестве погашения нашего займа перед ним

[Melindachelsi]

Тогда вопрос следующий - а на хрена поставщику платили, а?

"Выражаться" не обязательно
Платили потому что руководитель написал письмо с просьбой оплатить за него

[Mmmaximmm]

Насколько я помню, про это статья в УК есть.
Нельзя сливать деньги неким контрагентам, а взамен ничего не получать.
Если же так вышло, что висит у вас несчастный аванс по Дт 60 (76), то да - зачет можно сделать.
Будет у вас Дт 66.3 Кт 60 (76)

[Melindachelsi]

Нашла в книге по БУ, что проводка Д66.3 - К76.5 имеет место быть

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,

Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» – задолженность по краткосрочному кредиту (займу) погашена зачетом встречных однородных требований;

[Melindachelsi]

Нельзя сливать деньги неким контрагентам, а взамен ничего не получать.
Если же так вышло, что висит у вас несчастный аванс по Дт 60 (76), то да - зачет можно сделать.

Какой слив?!
Письмо от лица, которое дало деньги с просьбой вернуть ему деньги ТУДА. Да пусть налоговая запроверяется, все чисто. Учредитель дает нам деньги, а мы за него оплачивает услуги коммунальным службам за имущество, которое принадлежит ему как физлицу на праве собственности.

[Mmmaximmm]

Платили потому что руководитель написал письмо с просьбой оплатить за него

Такую операцию и вовсе не надо было через 60 (76) прогонять.
В платежке пишете: Оплата за Иванова Ивана Ивановича в счет взаиморасчетов по договору процентного займа. Оплата по такому то счету.
И проводка была бы Дт 66.3 Кт 51, и не надо было припутывать сторонних контрагентов.

[Melindachelsi]

Попробуйте провести эти операции, как Вам здесь предлагают, а ни как у вас и они улягутся в голове и поймете, что это правильно.

Каким образом я могу оприходовать расходы на 60 счет, к которым не имею никакого отношения?!

Вот свой вариант с Д66.3-К76.5 провела и все сходится

[Аноним]

Д50 К79 - 200р. внесен займ от учредителя
Д51 К50 - 200р. сдали деньги в банк
Д79 К51 - 100р. рассчитались с поставщиком согласно письма о целевом использовании средсв(платите поставщику, а потом стряпаете письмо)
и тогда все получается в шоколаде

[Mmmaximmm]

Да пусть налоговая запроверяется, все чисто.

Вообще такими платежами очень и очень интересуется отдел по борьбе с налоговыми преступлениями. Почему А платит за Б? Не потому ли, что у Б не все чисто и арестованы счета?
Не идет ли "отмывание" доходов?

[Melindachelsi]

[Melindachelsi]

Вообще такими платежами очень и очень интересуется отдел по борьбе с налоговыми преступлениями. Почему А платит за Б? Не потому ли, что у Б не все чисто и арестованы счета?
Не идет ли "отмывание" доходов?

Да пускай интересуется сколько угодно. Готовы показать всю белизну происходящего

[Mmmaximmm]

Угу. Беда в том, что они приходят с вопросом по платежам за третьих лиц, а влезть пытаются везде.
И вам повезло, если фирма абсолютно белая.

[Январь]

Вносит наличными

Тогда
50 - 66
51 - 50

неужели совершенно неправильной будет проводка Д66.3 - К76.5 на сумму перечисленных денег контрагентам?!

Так контрагентам фирмы или по письму займодавца за него?
Если у фирмы нет никаких отношений с теми, кому вы по письмам займодавца платите, то проводка 66 - 76 лишняя

[AVDEEV72010]

ну и фиксируйте что отдали т е можно напрямую на 66 но это сложно в плане программы тогда на основании письма делайте взаимозачет 66/60 а основание у вас будет письмо что в счет займа оплата тому та. Взаимозачет если вы счет 60 не использовали а судя по ОСВ нет сразу на 66 взаимозачет в пределах 66 счета произведите и всеу вас встанет на место. Только в след раз мне кажется лучше оплату на 60 фиксировать контрагенту а потом зачет делать на 66 как то не очень смотрятся они.

[Melindachelsi]

Так контрагентам фирмы или по письму займодавца за него?

По письму займодавца за него. Это НЕконтрагенты фирмы (платим им только потому, что просит займодавец).

[Melindachelsi]

Если у фирмы нет никаких отношений с теми, кому вы по письмам займодавца платите, то проводка 66 - 76 лишняя

Почему же лишняя?!
Д50 - К66.3 Получили займ от займодавца
Д76.5 - К51 Оплатила контрагентам займодавца
Д66.3 - К76.5 Уменьшила долг перед займодавцем на сумму средств, перечисленных его контрагентам.

Если конечно можно напрямую перечисление денег контрагентам займодавца делать (Д66.3 - К51), то мне гораздо легче, правда возникает техническая проблема. При проведении банка получается следующая картина:
Субконто 1 - Займодавец
Субконто 2 - Договор займа
Субконто 3 - ?! Я бы хотела там выбрать контрагента (или ввести в наименование договора название контрагента, что для меня не принципиально), которому перечисляла за займодавца, но у меня субконто 3 на счете 66.3 неактивно и я не знаю как сделать его активным .

[Melindachelsi]

Только в след раз мне кажется лучше оплату на 60 фиксировать контрагенту а потом зачет делать на 66 как то не очень смотрятся они.

Я вам почти об это и твердила, только правда спрашивала о возможности использовать не 60 счет, а 76

[Lenik]

Melindachelsi, поддерживаю Январь, не надо 60 и 76 приплетать.

Я бы хотела там выбрать контрагента (или ввести в наименование договора название контрагента, что для меня не принципиально), которому перечисляла за займодавца, но у меня субконто 3 на счете 66.3 неактивно и я не знаю как сделать его активным

зачем? Ну напишите где-нибудь в комментариях для себя название контрагента, если вам нужна эта информация. А проводки не трогайте.

[Январь]

Melindachelsi, вам зачем может понадобиться аналитика по контрагентам займодавца?
Я такого придумать не могу. И смысл плодить лишние проводки?
60-й счет однозначно вообще не при делах (не ваши они поставщики), а гонять через 76 - бессмысленное, ведущее только повышению вероятности ошибки, действие.
Да и по сути не очень правильное: у вас идет операция по погашению задолженности перед займодавцем, с его поставщиками у вас никаких отношений нет

[Melindachelsi]

Melindachelsi, вам зачем может понадобиться аналитика по контрагентам займодавца?
Я такого придумать не могу.

Январь, мне действительно необходима аналитика по контрагентам займодавца, дабы потом делать сверку с контрагентами займодавца (это тоже часть моих обязанностей)

[Andyko]

это как?
заимодавец поручил заёмщику вести учет расчетов со своими контрагентами?
в качестве процентов, что ли?

[Melindachelsi]

заимодавец поручил заёмщику вести учет расчетов со своими контрагентами?

Это безусловно не касается бухучета заемщика. Но поскольку мне приходится это делать, то пытаюсь организовать это в своей бух-рии

[Andyko]

зачем же путать себя с заёмщиком?!

[Melindachelsi]

зачем же путать себя с заёмщиком?!

Andyko, а почему бы и нет, ведь БУ заемщика это не мешает, а мне удобнее делать сверки

[AVDEEV72010]

ну как бы наверно это лучше в отдельной базе делать В одной сами запутаетесь.