Проверка кассовой дисциплины

[Аноним]

Доброго дня.
ООО 6% Усн. Зарегистрировано в этом году
Банк запросил на проверку..
1. кассовая книга;
2. первичные документы по кассе;
3. авансовые отчеты;
4. журналы ордера по кассе и подотчету (помесячно);
5. установленный банком лимит остатка кассы.

Весь учет ведется в 1С8. приход денег в основном наличка.
Вопросы.
1. Правомочно ли решение банка о проверки в первый год работы?
2. Управленческий учет поступлений ДС ведется в разрезе каждого клиента, могу ли я в банк предоставить ПКО по Zотчетам (т.е. общей суммой за день и в кассовой книге, соответственно будет обезличенное "Оплата покупателей" 1000 р.)?
3. Журналы ордера... мы их не ведем - насколько я понимаю это реестр ПКО и РКО?

[Аноним]

и еще вопрос...
часть расходов без подтверждающих документов... транспорт например... расходы утверждены директором.. банк к этому не может прикопаться?

[Над.К]

1. Правомочны
2. Можете.
3. нет, это бухгалтерские регистры вообще-то. Но поскольку Вы на УСН имеете право не представлять их.

часть расходов без подтверждающих документов... транспорт например... расходы утверждены директором.. банк к этому не может прикопаться?

Банк нет. А вот налоговая да. Вы НДФЛ с таких расходов с кого-нить удерживаете?

[Аноним]

Банк нет. А вот налоговая да. Вы НДФЛ с таких расходов с кого-нить удерживаете?

нет..
менеджер на такси поехал к клиенту - 100 р. (пример) в авансовом отчете - транспортные расходы 100 р.

И еще вопрос.. результаты проверки каким либо образом сообщаются в налоговую или нет?

[Аноним]

И также директор на транспортные расходы деньги из кассы берет... по РКО, но без авансового отчета... как лучше это все оформить? первая проверка ... волнуюсь

[Andyko]

если найдут нарушения, то могут и сообщить

[Над.К]

Ну вот менеджер и должен платить НДФЛ - документа-то нет.
Если будут найдены нарушения порядка ведения кассовых операций, то о них сообщат в налоговую

[Аноним]

Ну вот менеджер и должен платить НДФЛ - документа-то нет.
Если будут найдены нарушения порядка ведения кассовых операций, то о них сообщат в налоговую

Как быть с неподтвержденными документально расходами???

[Аноним]

ООО 6% УСН должен подтверждать свои ДОХОДЫ для налоговой, а причем тут расходы то?

[Над.К]

Потому что расход ООО может быть доходом физлица, который облагается НДФЛ. И вот как раз этот НДФЛ и интересует налоговую инспекцию. Потому что она будет проверять правильность его удрежания у физлиц и перечисления в бюджет.
Так что все расходы организации налоговая тоже будет просматривать. Хотя бы бегло по банку, кассе и авансовым отчетам. В поисках неудержанного НДФЛ

[Аноним]

Потому что расход ООО может быть доходом физлица, который облагается НДФЛ. И вот как раз этот НДФЛ и интересует налоговую инспекцию. Потому что она будет проверять правильность его удрежания у физлиц и перечисления в бюджет.
Так что все расходы организации налоговая тоже будет просматривать. Хотя бы бегло по банку, кассе и авансовым отчетам. В поисках неудержанного НДФЛ

тогда может все неподтвержденные расходы для данной проверки повесить на директора в подотчет?

[Над.К]

Что бы он висел вечно что ли?

[Аноним]

а что делать та??
;(

[Andyko]

с чем?
ндфл - удержать и заплатить
документы - предоставить

[zyaka]

ну вот и у нас проверка. запросили документы за 3 квартал.
1) в каком виде их нести (оригиналы, сшивать, или так просто в скоросшивателе (мы первый год работаем, планировала сшивать кассовые доки за год...)?
2) к отчетам кассира прикладываются РКО, ПКО? мы зарплату обычно перечисляем на карточки, но по желанию сотрудника иногда выдаем на руки по РКО, а платежные ведомости не ведем. это нарушение?
3) что из себя представляет "журнал по кассе за месяц"?
4) авансовые отчеты несем просто в паке отдельно или их нужно к отчетам кассира прикреплять?
5) можно специально к командировке не выдавать суммы? у директора болтается старый подотчет, можно сэтих сумм списать расходы?

[Над.К]

но по желанию сотрудника иногда выдаем на руки по РКО,

Зачем??? РКО делается на наличные выплаты из кассы!

[zyaka]

РКО делается на наличные выплаты из кассы

Мы иногда оформляем возврат подотчета, иногда снимаем наличные на з/п. Тоже ведь из кассы платим, наличными, почему тогда по РКО нельзя?

Когда выплачиваем з/п наличными, то на каждого сотрудника выписываем отдельный РКО. Численность меньше 10 человек. Типа в секрете держим, кто сколько получает
Значит, платежную ведомость не печатаем, так?
Просто в отчете кассира будут отражены РКО на каждого сотра отдельно?

[Andyko]

по РКО нельзя?

можно;

платежную ведомость не печатаем, так?

так

[zyaka]

Andyko, спасибо!
А можно платежную ведомость распечатать, к ней несколько РКО (на каждого), а в плат. ведомости в графе "Роспись" что-то типа "выплачено по РКО № от_____"

[Andyko]

оригинальный подход...
а смысл в чем?

[Аноним]

Меня смутило,что некоторые высказывают мнение,что мы обязаны по платежной ведомости выдать.а если нет,то нужен приказ директора типа "з/п коммерческая тайна... "

[Andyko]

на чем основано мнение?

[Аноним]

Процитировать не могу, конечно, где-то в порядке ведения кассовых операций, "по платежным ведомостям,без рко по каждому сотруднику".сама сейчас точно не могу посмотреть, с телефона жутко неудобно

[Andyko]

не слушайте никого, нет там запрета выдавать зарплату расходными ордерами

[Аноним]

Вопрос..
Продавец на точке забыл вечером Zотчет сделать (деньги сдаются за смену утром)
и сделал его утром..
В кассу приходовать вчерашним днем - когда по факту пробивались чеки.. или датой Zотчета??*

[Andyko]

вчерашним

[Аноним]

вчерашним

Спасибо

[Violet-buhgalter]

Добрый вечер! ООО на УСН 6%. Банк запросил документы на проверку кассовой дисциплины за последние 3 месяца. За 4 года существования организации в подотчете у директора накопилось 5 млн. рублей. За последние 3 месяца 600 тыс. сняли с расчетного счета.

1. Можно ли показать в авансовом отчете сумму в подотчете меньше (или сумму за 3 последних месяца) или вообще не показывать, что есть подотчетные деньги?

2.Не обложат ли подотчетные деньги НДФЛ?

Посоветуйте, как действовать в такой ситуации.
Извините, что повторяюсь!

[saigak]

1.Интересно, а как вы НЕ покажете деньги под отчетом если они у вас на 71 висят?
2.Банку по барабану.
Напишите приказ, что деньги под отчет выдаются сроком, например, на год.главное дольше не держите.Возвращайте-выдавайте.Хоть 20 млн. Вопрос о НДФЛ может возникнуть при проверке налоговой по НДФЛ.

[Violet-buhgalter]

2.Банку по барабану.

А банк не может налоговую оповестить о суммах в подотчете?
И если будет проверка, могут ли меня оштрафовать?