Проверка кассовой дисциплины, СРОЧНО

[denry]

Господа клерки, подскажите пожалуйста.

у меня ООО на УСНО 6%

Банк запросил документы для проверки кассовой дисциплины, а именно:

1)кассовая книга
2) первичные кассовые документы
3) авансовые отчеты
5) анализ счета 50 с разбивкой по месяцам.

Дело в следующем:
Чековой книжки у меня нет, переводил деньги директору (себе) на личный счет, в назначении платежа писал "под отчет".
В кассе отражал приход: из банка, расход: выдача под отчет.

В банке по такой схеме спрашивал тогда, против ничего не сказали мне (4 кв 2009)

Вопрос стоит в основном по анализу счета 50:
так как я не веду бух учет (УСНО) соответственно какой анализ счета 50 я должен предоставить? как он должен выглядеть?

Заранее спасибо за ответы

[Январь]

denry, вы переводили деньги с р/с на счет директора? Тогда при чем тут касса вообще?

[Ленка]

Чековой книжки у меня нет, переводил деньги директору (себе) на личный счет, в назначении платежа писал "под отчет".
В кассе отражал приход: из банка, расход: выдача под отчет.

Не поняла. При чем здесь касса, если переводили на счет?

[Марина-7]

В кассе отражал приход: из банка, расход: выдача под отчет.

так вы же перечисляли на л/счет, тут касса не при чём.
Вам надо предоставить авансовые отчёты в банк.

[Январь]

Если движений наличных денег не было, то зачем авансовые предоставлять? Письмо написать: не было кассовых операций.

[Над.К]

Январь, ну так подотчет-то предоставлялся. Значит и авансовые должны быть и должны проверяться. Там ведь могут быть нарушения типа расчет наличными с другим юрлицом свыше 100 тыс

[denry]

Да я вот тоже думаю, перечислял ведь на л/с счет директора, значит по кассе движений не было. Пустую кассовую книгу им тогда принести и авансовые?

А суммы там небольшие, 10 и 50 тысяч чтоли

[Над.К]

Книгу можно вообще не носить, у вас её может и не быть, раз нет движений по кассе. Достаточно авансовых.

[denry]

Ладно, спасибо!

Позвоню завтра исполнителю, мило поговорю, надеюсь ничего лишнего не будут требовать