закрытие 26 счета

[Larisa S Q]

У меня 1с 8,приобрели программу 1с ,создаю документ"Поступление товаров и услуг"получаются проводки дт97,21 кт60,01,далее делаю закрытие месяца,списание идет на 26 счет,который не закрывается.Пишет:Не указано подразделение производственных затрат,обнаружены обороты по дебету 26 счета для кот. не указано подразделение,укажите подразделение затрат. Не могу разобраться, где нужно указать это подразделение

[Naumov]

в УПП для РББ (в справочнике) нужно заполнять еще и подразделения.

[Larisa S Q]

Все равно ничего не получается,может подскажете что-то конкретное

[Naumov]

может вы для начала расскажите что вы сделали и где что заполнили? или я продолжу играть в угадайку?

[Larisa S Q]

Я заполнила методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов и установка порядка подразделений для закрытия счета,где установила подразделение - основное,а так же порядок подразделений для закрытия счета

[Naumov]

так, я не понял, у вас конфигурация какая?
Программа выдает сообщение на какую операцию?

[Larisa S Q]

1с 8,при закрытие счетов 20,23,25,26 пишет:не указано подразделение производственных затрат в регламентной операции

[Naumov]

Какие счета и по каким субконто остаются не закрыттыми? (можно ОСВ по счетам прикрепить)

[Larisa S Q]

Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо
Счет Счет
Сальдо на начало 0,00
31.08.2010 Регламентная операция ПЛ000000022 от 31.08.2010 23:59:59
Списание РБП за Август 2010 г. <...>
1С <...>
1С "бухгалтерия" 26 783,87 97.21 Д 783,87
31.08.2010 Регламентная операция ПЛ000000022 от 31.08.2010 23:59:59
Списание РБП за Август 2010 г. <...>
1С <...>
1С "Альфа-Авто" 26 870,97 97.21 Д 1 654,84
30.09.2010 Регламентная операция ПЛ000000026 от 30.09.2010 23:59:59
Списание РБП за Сентябрь 2010 г. <...>
1С <...>
1С "бухгалтерия" 26 900,00 97.21 Д 2 554,84
30.09.2010 Регламентная операция ПЛ000000026 от 30.09.2010 23:59:59
Списание РБП за Сентябрь 2010 г. <...>
1С <...>
1С "Альфа-Авто" 26 1 000,00 97.21 Д 3 554,84
Обороты за период и сальдо на конец 3 554,84 0,00 Д 3 554,84
Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо
Счет Счет
Сальдо на начало 0,00
05.08.2010 Поступление товаров и услуг ПЛ000000001 от 05.08.2010 12:00:02
Программа 1С "Бухгалтерия" по вх.д. от <...>
1С "бухгалтерия" ООО"Максима"
основной
Поступление товаров и услуг ПЛ000000001 от 05.08.2010 12:00:02 97.21 10 800,00 60.01 Д 10 800,00
05.08.2010 Поступление товаров и услуг ПЛ000000001 от 05.08.2010 12:00:02
Программа 1С "Альфа-Авто" по вх.д. от <...>
1С "Альфа-Авто" ООО"Максима"
основной
Поступление товаров и услуг ПЛ000000001 от 05.08.2010 12:00:02 97.21 12 000,00 60.01 Д 22 800,00
31.08.2010 Регламентная операция ПЛ000000022 от 31.08.2010 23:59:59
Списание РБП за Август 2010 г. <...>
1С <...>
1С "бухгалтерия" 26 97.21 783,87 Д 22 016,13
31.08.2010 Регламентная операция ПЛ000000022 от 31.08.2010 23:59:59
Списание РБП за Август 2010 г. <...>
1С <...>
1С "Альфа-Авто" 26 97.21 870,97 Д 21 145,16
30.09.2010 Регламентная операция ПЛ000000026 от 30.09.2010 23:59:59
Списание РБП за Сентябрь 2010 г. <...>
1С <...>
1С "бухгалтерия" 26 97.21 900,00 Д 20 245,16
30.09.2010 Регламентная операция ПЛ000000026 от 30.09.2010 23:59:59
Списание РБП за Сентябрь 2010 г. <...>
1С <...>
1С "Альфа-Авто" 26 97.21 1 000,00 Д 19 245,16
Обороты за период и сальдо на конец 22 800,00 3 554,84 Д 19 245,16
Если что поймете,не закрывает 26 счет
















larisa-syomina@yandex.ru

[Naumov]

26-ой директкостингом или на 20-й? что для 26-го указано в способах распределения?

[Larisa S Q]

да дирек-костингом,а где посмотреть метод распределения 26?

[Larisa S Q]

база распределения 26 счета-материальные затраты,подразделение стоит-основное

[Naumov]

Для директ-костинга ставте пропорционально выручке.

[Лилия Н]

1С.8, УСНО, доходы-расходы, кооператив, релиз 1.6.26.3
при закрытии месяца пишет "Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности.." где чего я недоуказала не пойму. вначале вроде закрыло, но я потом много чего дополняла может нажала не туда.. у меня расходы собираются сч.26 а потом списывать надо бы на 90.8.1.
в учетной политике галочку поставила "использовать директ-костинг".
у меня кооператив, соответственно доходом (выручка) являются % по выданным займам и комиссия. может кто даст ссылочку об учете кооператива в 8ке
в 1С.8 туго соображаю. привыкла наверно потому что к 1С.7

[TRIAN]

где чего я недоуказала не пойму

вот это:

для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности..

другими словами - номенклатурная группа...

в учетной политике галочку поставила "использовать директ-костинг".

изначально, или при возникновении ошибки?
документы перепровести необходимо

[premyer]

Та же проблемка с 26 счетом:

Проведение документа: Закрытие месяца 0003 от 30.09.2010 12:00:02
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Страховые взносы
Проведение документа: Закрытие месяца 00003 от 30.09.2010 12:00:02
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:

Куда войти и что ввести? уже второй месяц никак... подскажите.
1С v 8 (1.6.24.7)

[premyer]

Угу... реагировать быстро в отчетный период сложновато, это понятно, но меня вдруг осенило, и воспользовавшись введением операций вручную (бух.справка) проблема со сч.26 разрешилась, спасибо и на том...

[ichepurnov]

у меня тоже была аналогичная ситуация - не закрывался счет 26. единственным выходом для себя нашел - закрывать счет руками.
но потом был удивлен тем, что по прошествии месяца счет начал закрываться сам при закрытии месяца.. вроде ничего больше не менял..
выдрессировал может?

[KhatKHor]

Добрый день всем! Помогите дилетанту! 1С8.2
Не указана статья производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указана статья затрат в документе Авансовый отчет 00000000002 от 31.10.2011 12:00:00.
Укажите статью затрат в этом документе. Что делать? без директ-костинга, выручки не было, был займ, как распределять и где эту статью вставить?