Есть два контрагента ООО "1" и ООО "2" (заказчики). Мы оказали услуги ООО "1", а оплатил за него ООО "2" в счет взаиморасчетов.
Акт на эти услуги мы выставляем ООО "1"?
А как это провести? У нас получается кредиторская задолженность перед ООО "2" и дебиторская перед ООО "1"
Актом взаимозачета и проведи.
Сорри, но я только учусь.Сообщение от Лихой
Акт взаимозачета - это составленный и подписанный тремя сторонами документ?
А в 1с как это провести?
бухгалтерской справкой на основании акта взаимозачета
60 - 62.
ООО 1 пусть письмо ООО 2 напишет с просьбой оплатить вам за них и копию вам сделает, достаточно.
Последний раз редактировалось Лихой; 15.10.2010 в 16:25.
Это корреспонденция?
А такой вариант
Дт51 Кт62/ООО2 - получена оплата от ООО2
Дт62/ООО2 - Кт62/ООО1 - бухгалтерской справкой на основании акта взаимозачета/письма
?
Следует признать, что я был неправ. Это же не прямой зачет взаимных требований.
Тогда уж 51 - 76.
[QUOTE=Anonymous03;52988789]Это корреспонденция?
А такой вариант
Дт51 Кт62/ООО2 - получена оплата от ООО2
Дт62/ООО2 - Кт62/ООО1 - бухгалтерской справкой на основании акта взаимозачета/письма
?[/QU
Д/51 - К62/ООО1 и письмо подшейте к пл. пор.
А тогда уж, если ООО2 догадается в назначении платежа указать, что оплата за ООО1, и письма не надо.
В 1с-8 это делается так.покупки- корректировка долга.Проставляешь Дебитора,кредитора-кнопка заполнить-на экране появиться вся задолженность с обеих сторон.Набираешь сумму корректировки по Д и К и все взаимозачет.
А вообще для инфы если плохо знаешь программу в 1с-8 есть хорошие книги стоят около 300р. там полностью все операции от первички до баланса.С фотографиями и т.д. мне очень помогло.
Взаиморасчеты - это между ООО1 и ООО2, а для вас это оплата от ООО1. Поэтому смысла в проводках по ООО2 не вижуМы оказали услуги ООО "1", а оплатил за него ООО "2" в счет взаиморасчетов.
Сразу: 51 - 62/ООО1 (а в выписке просто пометить, что платило ООО2)
Ну во первых, взаиморасчеты бывают и трехсторонние автор ветки совершенно прав 3-х сторонний документ подписанный тремя сторонами
Во вторых,для них это оплата от 0002 согласно выписки банка и "вешать" ее как оплату от 001 только на основании назначения платежа неправильно
Автор ветки Вы все сделали правильно:
услуга-001
оплата от 002
трехсторон. док.
корректоровка долга
Что касается как сделать в 8-ке, согласна с постом №10 единственная поправка автор может ошибся не ПОКУПКА-коректировка долга, а ПРОДАЖА-корректировка долга. В дебиторах ставите 001, в кредиторах 002, далее все так как написано.
Проводка получается 62(авансы)-62.(реализация)
Почему?вешать" ее как оплату от 001 только на основании назначения платежа неправильно
Потому-что это оплата от 002 согласно выписке банка.
Но в качестве оплаты от ООО1Потому-что это оплата от 002 согласно выписке банка.
И если так надо сделать проводку по ООО2, то уж 76 счет использовать, потому что в данной операции ООО2 для получателя денег не покупатель
В платежном поручении нет покупателей, а есть плательщики денег.Но в качестве оплаты от ООО1
И если так надо сделать проводку по ООО2, то уж 76 счет использовать, потому что в данной операции ООО2 для получателя денег не покупатель
И зачем мне 76 счет если я получила обычный аванс 62.2 и пока не знаю чем он будет закрыт реализацией или взаимозачетом.
И какой же счет у нас для учета расчетов с "плательщиками"?В платежном поручении нет покупателей, а есть плательщики денег.
Аванс получен от ООО1, поэтому и предлагаю делать проводку сразу 51 - 62.2/ООО1И зачем мне 76 счет если я получила обычный аванс 62.2
Аванс получен СОГЛАСНО ВЫПИСКИ БАНКА от 002. В отгрузочных документах Вы указываете покупатель 001, плательщик 002.А выписки разносятся на основании плательщика.И какой же счет у нас для учета расчетов с "плательщиками"?
Аванс получен от ООО1, поэтому и предлагаю делать проводку сразу 51 - 62.2/ООО1
Аванс может быть получен только согласно договора. Выписка банка говорит исключительно о факте поступления денег. Деньги, полученные от ООО2 можно квалифицировать как поступления от прочих дебиторов/кредиторов (76 счет), но никак не от покупателяАванс получен СОГЛАСНО ВЫПИСКИ БАНКА
Здесь нет никакого трехстороннего взаимозачета. Здесь есть просто обычная оплата за другое лицо. Взаимозачет между ООО1 и ООО2, а получателя платежа этот взаимозачет вообще не касается. Ему погасили задолженность за ООО1 и толькоНу во первых, взаиморасчеты бывают и трехсторонние автор ветки совершенно прав 3-х сторонний документ подписанный тремя сторонами
Не нужно вырывать отдельные фразы из текста. Мы говорим не о том на каком основании получен аванс ,а о том от кого он получен.А. получен/разнесен он СОГЛАСНО ВЫПИСКИ БАНКА от 002 Квалифицировать поступление денег нужно от того от кого они поступили А поступили они от 002 а не от прочих д/к. Что они получены от покупателя ,я нигде не говорила.Я говорила деньги получены от плательщика.
Кроме того у 001 есть свой р/счет с которого не уходили финансовые потоки на счет автора ветки. Каким же образом автор ветки может получить деньги от предприятия с которого они не уходили?
В данной операции ООО2 для получателя денег - прочий д/к.поступили они от 002 а не от прочих д/к
Не покупатель, не поставщик, а именно прочий.
Все деньги получают от плательщиков. А уже потом надо определить, кем нам этот плательщик приходится.деньги получены от плательщика
Вот тем самым, каким он их получил - платежом третьего лица.Каким же образом автор ветки может получить деньги от предприятия с которого они не уходили?
Деньги получены в счет погашения обязательств по конкретному договору с ООО1. О чем совершенно ясно и понятно написано в самом платежном поручении. При получении денег обязательства ООО1 перед организацией топикстартера погашены. Вот и все. Не надо придумывать лишнего.Я говорила деньги получены от плательщика.
А что это за уникальная данная операция, обычное поступление денег в виде предоплаты по какому-то договору 62,2 Плательщик мне приходится покупателем, а не прочим д/к.
1-го я получаю предоплату по договору
2-го стороны решают изменить направление ф/п для чего и существует трех сторонний акт взаимных зачетов и решают нужно срочно погасить задолженность 001-го из тех денег что уже поступили.
То есть вы утверждаете, что любое поступление денег - это предоплата от покупателя?А что это за уникальная данная операция, обычное поступление денег в виде предоплаты по какому-то договору 62,2 Плательщик мне приходится покупателем, а не прочим д/к.
По какому договору?1-го я получаю предоплату по договору
Уже все было решено до перечисления денег между ООО1 и ООО22-го стороны решают изменить направление ф/п
А какой может быть взаимозачет между 001 и 002 они что, что-то должны друг другу?
Вроде тут ясно написано.Мы оказали услуги ООО "1", а оплатил за него ООО "2" в счет взаиморасчетов.
И получателя денег вообще не интересует, какие взаимозачеты между ООО1 и ООО2. Это не его дело. У него в документе написано, что деньги уплачены за ООО1. Этого достаточно для погашения обязательств по договору
Если автор спрашивает что такое акт взаимозачета, значит его не было на момент поступления денег. А кредиторская задолженность уже есть.
Аноним, его вообще не должен волновать акт взаимозачета, потому что взаимозачет между ООО1 и ООО2. Никто не обязан ему этот акт показывать это документ двух организаций между собой и получателя денег в данном случае никоим образом не касается
Нет никакой задолженности. Есть погашение обязательств ООО1 по договору за услуги. Вам лично чего тут не хватает?А кредиторская задолженность уже есть.
Ну как же нет кредиторской задолженности?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
