Ещё раз бестолковая Баттерфляй...

[Баттерфляй]

Скажите, как нужно проводить взаимозачет.Мы берем товар, оплачиваем им иногда деньги, но есть моменеты, когда они просят оплатить их счета, согласно письма, которое высылают.И в программе я должна проводить оплату от какого поставщика???От того, за которого оплатила, или того, кому оплатила, а потом как-то списывать что-ль... Прям, помогите!!! Или может я вообще что-то непправильно делаю??

[net]

в программе делаете проводку Д 60(первый поставщик) К 51 (в коментарии напишите оплата такой -то фирме по письму)

[Г_Росс]

Баттерфляй, я бы ставил на того поставщика за которого оплатила, чтоы не связываться с ручными операциями (если это 1С).
Хотя это не совсем верно

[Баттерфляй]

Я вообще-то так и делаю, просто хочу после Нового года уволиться, поэтому беспокоюсь, все ли у меня в порядке в бухгалтерии. А вот документы, хватит договора и их письма, или ещё что-то нужно?

[Лора]

Я бы тоже делала проводку за того , за кого оплатила , письмо приложила бы в выписку, к платежке ..
Можно, конечно , повесить первоначальную проводку на 60 ( кому платим) , а потом операцией вручную перекинуть на того , за кого платим, но результат не изменится , проплата все равно окажется на поставщике - взаимозачетчике, а так еще одна проводка... Хотя так более грамотно , на мой взгляд.....

[Rh]

Желательно, чтобы подтверждалось еще актом сверки с поставщиком.
Проводки всё-таки правильнее Д76 К51, Д60 К76.

[Баттерфляй]

Лора, спасибо, Вы ещё раз доказали, что в моей бестолковой голове есть какие-то опилки...))))

[Баттерфляй]

Проводки всё-таки правильнее Д76 К51, Д60 К76.

, скажите, а почему 76 счет???тупице....

[Лора]

Баттерфляй, я бы посовестовала еще периодически , раз в месяц или квартал , делать акты сверки с поставщиком, если у вас с ним не одна операция конечно...В произвольной форме.. Просто чтобы потом вопросов не возникало, почему такая сумма дебиторской или кредиторской задолженности.. И в нем же все взаимозачеты отразятся...

[Rh]

Тут не в номере счета дело, а в контрагенте по этой операции (оплате). Платите вы все-таки 3-му лицу, на него и делаете проводку. А потом перебрасываете на поставщика, за которого была оплата.

[Баттерфляй]

Значит, я в журнале банк ( 1С ) с проплате ставлю 76 счет и пишу, напр. ООО "Веник", потом вручную провожу операцию закрытия счета 76 на нашего поставщика, так???

[Rh]

Да.

[Баттерфляй]

Вот спасибо, мил человек.Век Вашей доброты не забуду.Только вопрос остался не закрыт, с документами-то все в порядке у меня????

[Лора]

Баттерфляй, честно говоря , вполне вероятно я тоже не меньшая тупица, разница между 60 и 76 счетом не так уж и велика.. В плане счетов говорится , что 76 счет "предназначен для обощения информации о расчетах по операциям с дебитоарми и кредиторами , нге упомянутых в пояснениях к счетам 60-75.." Т.е. он им , скажем так , идентичен... в 60 счете прописаны расчеты за "товарно- материальные ценности, принятые выполненные работы , услуги..." А поскольку , пусть даже и взамозачет, это все равно оплата за товары , то я бы не считала учет его на 60 счете ошибкой....

[Rh]

Только вопрос остался не закрыт, с документами-то все в порядке у меня?

Вам ведь сказали уже: неплохо бы сделать еще акт сверки.
Лора, тут вопрос не в номере счета, а в аналитике (кто является контрагентом по этой операции).

[Баттерфляй]

Всё!!!!Запуталась окончательно!!! , скажите, в любом случае, если я оставлю на 60 счете, при передаче бухгалтерских дел, это не будет серьезной ошибкой???
Заранее спасибо...

[Лора]

Ну да, а почему бы точно так же аналитику не перекинуть по 60 счету ???? Точно так же, с одного поставщика на другого .. Ведь в плане счетов не упроминается про третье лицо ни в 60 , ни в 76 счете значит, на мой взгляд, не возбраняется... По крайней мере, ошибкой я бы это не считала.....

[Rh]

это не будет серьезной ошибкой

Нет. Вопрос чисто методический.

Лора, 60 счет называется "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", а не "Расчеты за товары, работы, услуги". Поэтому правильнее использовать 76-й ("Расчеты с разными дебиторами и кредиторами). Но повторюсь, это непринципиально.

[Лора]

Rh, да , соглашусь, это просто вопрос трактовки понятий...