 |
Как правильно удержать из заработной платы работника суммы неизрасходованных средств
Как правильно удержать из заработной платы работника суммы неизрасходованных средств выданных под отчет на льготный отпуск? (кассы нет). Удерживаю Д302.01.К304.03.(КОСГУ211) А дальше? Как закроется 208.02(КОСГУ212) и как попадут удержанные средства на КОСГУ212
предложите внести в кассу
слово "неизрасходованные" применительно к 212 странно звучит
раньше времени вернулся что ли?
Она же писала "кассы нет"
Удержания из заработной платы невозвращенных остатков подотчетных сумм: Дебет 302.01 Кредит 304.03. Далее производится зачет удержания, произведенного для погашения невозвращенной подотчетной суммы:
Дебет 304.03 Кредит 208.02
А вот как восстановить сумму на КОСГУ 212, хотела бы узнать сама, такая же ситуация
попробуйте сами себе перечислить заявкой на кассовый расход с кода на код, напишите в назначении платежа что удержано из заработной платы ФИО в возмещение расходов по...Сообщение от Stolbova1
Вот хорошая статья:
Т.е. получается что погашение сумм за прошлые периоды можно производить только с письменного заявления сотрудника. А если он не захочет?
Статья 137 Трудового кодекса:
В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания.
То есть заявление работника нужно в любом случае. При отсутствии согласия на удержание вопрос о спорных суммах может быть разрешен только в судебном порядке
Неизрасходованные суммы бывают, например справку о стоимости взяли на самолет, планы изменились поехали на поезде, да куча примеров других.. На наш же счет перечислить хотела, это первое, что пришло на ум и считаю это правильным, но наши финансисты с администрации меня не понимают, они похоже так не делали никогда, предлагают вносить на счет наличкой (бред). Я конечно выкрутилась, удержанную сумму просто выдала другому подотчетнику (удержала на 211 и выдала оттуда же), но это правда заморочка. Буду добивать финансистов.. Спасибо всем!!!
а наши казначеи именно заявку с КБК на КБК предложили провести -их же была инициатива
А что писали в назначении платежа?
"Удержано по заявлению из зарплаты остаток подотчетных сумм на оплату найма жилого помещения"
Спасибо большое
Удержали с заработной платы остаток подотчетной суммы. Заявку на кассовый расход отклонили в Минфине, из-за того что одинаковый расчетный счет указан в доходе и расходе, программа не пропустила. Наш куратор посоветовала обратиться в вышестоящую организацию, чтобы как-то отрегулировать. На что вышестоящая ответила, что я не должна была удерживать с з/пл, а подот.лица должны внести деньги в кассу... Что другого выхода нет?Ладно, у меня есть касса, а если нет, как например, у Stolbova1?
Не понимаю, в разных регионах разные программы СЭДа что-ли? Буквально на прошлой неделе делала такую заявку, все прошло.
Разговаривала со своим куратором из Минфина она грешит на программу. У них такого рода платежи проходят нормально, если внебанковская операция, а у нас бюджет.
Так и у нас бюджет
странно(( получателя указали себя же, расчетный счет дохода=расходному + кбк расходный 212?все так же?
А в 5 разделе заявки КБК расходный должен быть ****211, а КБК доходный ****212, если удержали остаток подотчетных сумм по суточным
Да все также
Не знаю, чем еще могу помочь, вот мой образец заявки (как смогла)
Елена, спасибо большое! А в кодировке код ставили 11?
Не поняла, что значит "кодировка", если в строке расшифровк заявки тип КБК, то -10 "расходы", но может у Вас в казначействе своя нумерация, у меня 11 я не нашла...
Последний раз редактировалось Елена Влад; 11.11.2010 в 14:30.
У нас если платим с бюджета, то ставим 11, внебюджет 21, внебанковская-23
У меня все платежи - бюджет, даже интересно, где в СЭДе есть эта кодировка?У нас если платим с бюджета, то ставим 11, внебюджет 21, внебанковская-23
Выяснила, что восстановление расходов -это внебанковская операция, значит должен быть код 23, но где его поставить, не знаю
Вы же даете наименование заявки на кассовый расход, так вот при внебанковской ставите номер по свод.реестру(лиц.счет), код и дату. Например *********_23_11112010
У нас в казначействе обычная нумерация заявок 1,2,3 и т.д.
Упс! Забыла номер показать))
лицевой счет по св.реестру_23_№ заявки_дата
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием