Прошу помощи!!! оператор подкинул проблему

[nouvelle]

Коллеги, помогите, пожалуйста! Мы турагентство УСН дох-расх. Заключили договор с туроператором-принципалом и с фирмой Х-субагентом. получили тур на реализацию от оператора и продали его субагенту, поделившись,соотв. комиссией. проблема в том, что оператору оплатили частично по безналу,частично налом, а на наличку он нам чек не дал (как теперь выясняется). так выходит, что мы субагенту продали тур чуть ли не вдвое дороже, чем взяли у принципала. Может у них затребовать акт на всю сумму, а то,что было налом указать как комиссию?

[Январь]

Если субагент действительно субагент (договор субагентский), то ничего вы ему не продавали, а он вам услугу оказал, про продаже.
В отчетах субагент вам, а вы приннципалу какие суммы указывали?

[Аноним]

Вот именно, что весь вопрос в том, какие суммы указать. Субагент нам перечислил 60000, его вознаграждение 2000. В отчете написано - тур стоит 62000, из которых 2000 - вознагр. субагента. А вот с туроператором беда, ему перечислили только 30000, и теперь он настаивает на отчете 34000 за тур, в т.ч. комиссия 4000.

[Январь]

А уже не важно, сколько вы перечислили. В отчете принципалу надо указать 62 тысячи, потому что именно за столько был продан тур конечному потребителю

[nouvelle]

я тоже так считаю, 62000 тур, а комиссию в отчете какую указывать, как планировалось 4000? но на деле получается, что все, что мы не доплатили это и есть комиссия, т.е. 32000 комиссия? или 4000 комиссия а 28000 доп. выгода, которую мы вправе оставить у себя?

[Январь]

nouvelle, а в договоре у вас что про размер комиссии написано?

[nouvelle]

как выясняется договор между принципалом и нами в подвешенном состоянии, так же как отчет, то есть мы можем его еще сделать как нам надо, только как лучше?

[Январь]

договор между принципалом и нами в подвешенном состоянии

Т.е. это первая сделка и порядок расчета вознаграждения вообще не определен?

[nouvelle]

Ну да, изначально предполагали сделать все по-человечески, комиссия 8%, а субагенту 4%, но потом оператор с нашим директором намудрили с налом и теперь имеем проблему.

[Январь]

Для вас самый выгодный вариант размудрить с налом и показать реальное вознаграждение. Потому как если 32000 комиссии покажете, то и в налогооблагаемую базу 32000 попадут вместо 4000

Деньги то вы наличкой заплатили, а они их провести забыли? Ну пусть текущей датой проведут.

[nouvelle]

Налог заплатить с 32000 мы готовы, но можно ли такую огромную комиссию показывать?

[nouvelle]

и еще момент, я уже запуталась, мы субагентское вознагр. себе в расход принимаем,так?

[Январь]

но можно ли такую огромную комиссию показывать?

Если принципал отчет утвердит, то почему нет?

я уже запуталась, мы субагентское вознагр. себе в расход принимаем,так?

Да

[nouvelle]

Спасибо Вам огромное!

[grifon ck]

на мой взгляд у вас 3 варианта решения этой проблемы: 1) договориться с ТО о перечислении 32000 на расчетный счет (при этом ваши заплаченные деньги в кассу вам и вернут через кассу) и получить отчет на ваши 62000. 2) если не получается договориться с ТО, попробуйте договориться с субагентом и верните ему эти деньги с назначением платежа "возврат ошибочно перечисленных денег". 3) если не удалось ни с кем договориться, то к сожалению указываете 4000 комиссии и 28000 доп.выгоды.

[nouvelle]

Да, приходится выбрать 3 вариант, тем более, что расходы за кв. большие, надо же с чего-то платить налог

[радистка кэт1978]

nouvelle, здравствуйте! Внимательно прочитала вашу ветку, т.к. тоже предстоит столкнуться с субагентским договором. Если вас не затруднит написать, как у себя на практике вы все это отразили в проводках (если не брать чать оплаты налом), а то в голове каша:

д 51 к 76.5 - 62000руб - поступило от субагента на р/с
д 76.5( субагент) к 76.5 (ТО) -64000 стоимость путевки от ТО вместе
с комис возн
д 76.5 (ТО) к 51 - 60000р оплата за путеку ТО

д 62 (ТО) к 90 - 4000р вознаграждение ......а как в расход поставить
2000р субагентское вознаграждение?

Может я что-то с проводками напутала? или с цифрами в учете....

[Январь]

а как в расход поставить
2000р субагентское вознаграждение?

26 - 76.5/субагент

[nouvelle]

Точно, именно так и делаю