Уважаемые, помогите разобраться. Новое ООО, заполняю "Расчет лимита кассы" по требованию банка. Здесь черным по белому написано "Налично-денежная выручка за последние три месяца". Мало того, что мы не работали еще трёх месяцев, выдумываю планируемую выручку, - так еще и с наличностью мы не работаем, деньги приходят только на расчетный счет, откуда мы их снимаем для хоз нужд и т.п. К тому же деньги приходят на р\с скачкообразно. Как же мне рассчитать этот лимит?
А сколько вам лимита надо?
У нас тоже нет наличной выручки. Наш банк в этом случае предлагает рассчитать лимит исходя из предполагаемого ежедневного расхода наличных денежных средств
И вообще никто ваши расчеты проверять не будет. Так что считайте от обратного: исходя из того лимита, который хотите получить.
Дело в том, что и ежедневного расхода наличного не предполагается, расход будет несколько раз в месяц. Я должна его разделить на кол-во рабочих дней?Сообщение от sunflower_tk
Да, делить надодолжна его разделить на кол-во рабочих дней?
Всем огромное спасибо! Расчет приняли с первого раза! Это благодаря вам! Не сайт, а кладезь полезной информации и отзывчивых людей!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием