Тема: Ошибка с кассой

Добрый день, хотелось бы обратиться к знающим людям за помощью )
Есть некоторые проблемы с кассой.

Вчера пробила чек клиенту на сумму 11 600, эти же деньги через 2 часа отвезла поставщику. По идее их же надо было пробить по ККМ как выплату? по РКО? Я этого не сделала. Закрыла ККМ Z отчетом вчера вечером. Соответственно в кассе сейчас значатся 11 600, но их там нет. Как быть? Сейчас я уже не могу сделать выплаты. Как исправить эту ошибку? Можно ли просто отметить все эти операции в Журнале кассира?

А почему нет? Ведь тогда получается у меня расхождение. В Гросс итоге будет числится эта сумма. а ее там нет. Я может быть туплю ), просто не совсем понимаю. Только начала работать с кассой. Что тогда подразумевается под выплатами из кассы?

Смотрите..разве я не должна оформить деньги, которые я забрала из кассы на оплату поставщику...как выплаты. В Z отчете же даже есть пункт: выплаты - ... (столько то). И по идее у меня Z отчет должен был вчера же быть нулевым...так как был приход на 11 600 и был расход на 11 600, а расход я не пробила по ККМ. Или я что-то не то говорю?

то что Вы прибиваете чеком по ККМ, это ваша выручка
в конце дня Вы должны из ККМ переложить деньги в кассу предприятия
и из кассы уже расчитываетесь с поставщиком Д60 К50
если поставщик к вам приехал, то оформляете РКО+доверенность
если вы поехали отвозить деньги, то на вас выписывают РКО на 71 счёт, вы едете к поставщику и поставщик вам даёт квитанцию к ПКО и кассовый чек.

Спасибо, Lara.
То есть я просто все это отмечаю в Журнале. Операции по приходу и расходу. Тогда еще вопрос? А что такое выплаты из кассы? Это в каком случае делается? и Внесение в каком?

Спасибо )