Услуги связи, как правильно оприходовать

[elenoys]

Ситуация такая:
Поставщик услуг - СТС
Оплата полностью ему счет выставляет СТС на всю сумму.
Документы от поставщика получаем с распределением по местной и междугородной связи, т.е. Местная связь счет-фактура и акт от СТС, а на м/городную связь счет-фактура и акт от Ростелеком. СТС и Ростелеком работают по агентскому договору.
Как правильно оприходовать?
Я все приходую от СТС, т.к. если этого не делать, а распределять, то повисает задолженность по Ростелеком, а по СТС соответственно переплата. Но, в книге покупок тогда отражаются все счет-фактуры полученные от СТС, хотя фактически часть из них от Ростелеком.
Как быть? Распределять по этим фирмам приход и потом делать взаимозачет???
Подскажите!

[elenoys]

Да, и печать на Акте от Ростелеком стоит СТС.

[ZZZhanna]

Поставщик услуг - СТС...
на м/городную связь счет-фактура и акт от Ростелеком.

А что написано в сч-ф. от Ростелекома, кто поставщик? Если Ростелеком, то я бы приходовала отдельно. А оплату или взаимозачетом, или отдельными платежками платить.
И должно ли покупателя волновать, как там и по каким договорам работают поставщики? ИМХО, исходить надо от полученных первичных документов.
А еще удобнее попытаться заключить отдельный договор с Ростелекомом.

[Аноним]

У нас тоже есть такие услуги, к сожалению не могу вспомнить что точно написано в документах по причине глубокого декрета.
Помню только что было три договора отдельно на телефоны от нашего поставщика, и два (на межгород и еще что то) по которым основной поставщик являлся агентом, они кажется были трехсторонние.
Выставляли нам три комплекта документов, выставлял основной поставщик услуг (по моему он агент не только по сбору денег, но и по трансляции услуг) в шапке указывался Ростелеком
Оплачивали тоже тремя платежками, в двух указывали что в чью пользу платеж.
в счет фактуре по моему тоже указывался наш поставщик услуг.
Ничего не могу вспомнить, я с их первичкой мало сталкивалась, внимательно не разглядывала
Совершенно точно помню, что учитывали все только по одному контрагенту

[Январь]

учитывали все только по одному контрагенту

Что скорее всего не правильно.
Услуга "приходуется" от поставщика

[elenoys]

А что написано в сч-ф. от Ростелекома, кто поставщик?

Поставщик Ростелеком написано

[elenoys]

Значит всетаки взаимозачетами....

[Elen.ka]

Значит всетаки взаимозачетами....

и это прописано у них в договоре.

[Январь]

Значит всетаки взаимозачетами....

Кого с чем? Нет тут никаких взаимозачетов.

[elenoys]

Кого с чем? Нет тут никаких взаимозачетов.

Взаимозачет между двумя этими контрагентами, т.к. оплата вся полностью перечисляется на основании выставленного счета одному из них. Поэтому у одного контрагента получается задолженность у другого переплата. Или я что-то не так говорю?

[Январь]

elenoys, поделите оплату при проведении выписки, и не будет несуществующих задолженностей и придуманных взаимозачетов

[elenoys]

И как же мне это сделать? Платежное поручение выписано на одного контрагента.

[Январь]

И как же мне это сделать? Платежное поручение выписано на одного контрагента.

Сделать 2 проводки по одной платежке

[ZZZhanna]

придуманных взаимозачетов

Видимо, имеется в виду техническая операция в бух.программе. Не каждая программа даст поделить платеж между разными контрагентами.
Но есть более простой выход - делать две платежки.

[elenoys]

Вот как раз восьмерка так делать не дает. Только видимо и остается что делать 2 платежки. Но платежка то делается на основании счета, а его выставляет один контрагент на всю сумму.

[ZZZhanna]

Но платежка то делается на основании счета,

Во-первых, совершенно не обязательно, во-вторых, что мешает у другого контрагента завести точно такой же счет? Только не надо говорить, что с одинаковым номером программа не пропустит, это легко обойти.

[elenoys]

Во-первых, совершенно не обязательно, во-вторых, что мешает у другого контрагента завести точно такой же счет? Только не надо говорить, что с одинаковым номером программа не пропустит, это легко обойти.

Честно говоря не пойму о чем вы говорите, и зачем так делать?

[elenoys]

ZZZhanna вы имеете ввиду создавать искусственно при проведении выписки вторую платежку на второго контрагента на сумму выставленного им акта, а первую платежку уменьшить на сумму 2-го контрагента? так чтоли? А как же тогда сама выписка где значится 1 документ П/П на 1 сумму, и факт его проведения банком?

[ZZZhanna]

Я имею в виду в буквальном смысле делать 2 платежки - одну на сумму первого акта, а вторую - на сумму второго акта.

[elenoys]

Получатель один, реквизиты только его, он и просит перечислять всю сумму ему. Другой получатель своих реквизитов не указывает, поэтому 2-я платежка всеравно будет не проводная

[ZZZhanna]

Забейте ему реквизиты первого.

[elenoys]

вобщем понятно, такой вариант не подходит, только усложнять учет, всеравно эта платежка будет не проводная, отметки банка на ней не будет и зачем это надо?. Больше вариантов никто не предложит?

[ZZZhanna]

всеравно эта платежка будет не проводная, отметки банка на ней не будет

ДА ПОЧЕМУ???

[elenoys]

банк не проведет п/п с получателем с чужими реквизитами

[Январь]

А как же тогда сама выписка где значится 1 документ П/П на 1 сумму, и факт его проведения банком?

При чем тут количество платежек? Вопрос в количестве проводок. Их может быть хоть десять к одному документу, сумма списанная с р/с при этом не меняется.

[ZZZhanna]

банк не проведет п/п с получателем с чужими реквизитами

Да ё-моё.
В программе заводите контрагентов с краткими названиями К1 и К2. У К1 реквизиты, как и положено, К1, а у К2 полное наименование ставите К2 и расчетный счет и ИНН и пр.реквизиты ставите К1. Для банка получается нормальная платежка получателю К1, а в программе разносится на контрагента К2.

[ZZZhanna]

При чем тут количество платежек? Вопрос в количестве проводок. Их может быть хоть десять к одному документу, сумма списанная с р/с при этом не меняется.

Ну теоретически можно, только многие привыкли, что делать нужно только так, как делает программа автоматически. Да и я не уверена при этом в корректости закрытия платежа по расчетным документам (говорю конкретно про 1С 8.1), потому что так делать не пробовала. А в 7-ке в выписке разбивать в любом случае платежи приходилось.

[elenoys]

Да ё-моё.
В программе заводите контрагентов с краткими названиями К1 и К2. У К1 реквизиты, как и положено, К1, а у К2 полное наименование ставите К2 и расчетный счет и ИНН и пр.реквизиты ставите К1. Для банка получается нормальная платежка получателю К1, а в программе разносится на контрагента К2.

Ах вон о чем вы, чтож так я не делала ни разу, попробую, если прога позволит.

[ZZZhanna]

Ах вон о чем вы, чтож так я не делала ни разу, попробую, если прога позволит.

Позволит.

[elenoys]

ZZZhanna, а вы сами работаете в какой программе? и пробовали сами то так делать?
Так то получилось, редактировала в данных контрагента текст "наименование получателя в п/п", но как быть с ИНН и КПП? у СТС и Ростелеком они разные, в книге покупок отразится сч-ф от Ростелеком с ИНН и КПП СТС, если я как вы говорите вобью все реквизиты для платежа как у СТС.