Возврат.проверьте пожалуйста

[ALEXIANA]

простите что поднимаю старую тему, проверьте возврат пожалуйста. купили товар, потом отказались, не брак. т.е. возвращаем качественный товар.
Д62 К 90.1 118р
Д90.3 К68 18р
Д68 К19 18р
Д90.2 К41 100р
правильно? а в НУ как проводить?

[mvf]

Д68 К19 18р

А при покупке эту проводку не делали что ли?

[ALEXIANA]

при покупке не было такой проводки... у меня ОСВ не идет на эту сумму. чет я запуталась с этим возвратом.
при покупке:
Д41.01 К60.01
Д19.03 К60.01

[mvf]

Д41.01 К60.01
Д19.03 К60.01

Счет-фактура есть? Значит сделайте третью:
68 - 19

[ALEXIANA]

В 1С8 эта проводка в конце месяца делается. при закрытии. так что эта проводка есть

[ALEXIANA]

ааа, я поняла, покупка была в другом квартале. что теперь делать то?

[Генук]

я правильно понял, что забыли сделать 68-19 в квартале покупки? и СФ нет в книге покупок?

[ALEXIANA]

нет, я эти проводки сделала, но они в прошлом квартале. сф в книге покупок есть. только вод сейчас эта сумма болтается, т.к. тот квартал закрыт.

[Генук]

в упор не вижу - где "она болтается"...

[ALEXIANA]

я сама не могу понять. у меня в осв эта сумма отрицательная. как будто в том квартале у мня ее не было.
проводка при оприходовании формируется в конце месяца при закрытии. она у меня есть. но вот на возврат в упор не хочет делать

[ALEXIANA]

д68 к 19. такая проводка есть

[Генук]

какая "эта"?

приведите все проводки поступления и возврата с точными датами и суммами

[ALEXIANA]

ок
26.06.2010
Д60.01 К60.02 443,04
Д41.01 К60.01 375,46
Д19.03 К60.01 67,58

30.06.2010 Формирование книги продаж
Д68.02 К19.03 67,58

20.08.2010 Возврат товаров
Д62 К 90.1 443,04р
Д90.3 К68 67,58р
Д68 К19 67,58р
Д90.2 К41 375,46р

[Генук]

удалите предпоследнюю проводку недрожащей рукой

[ALEXIANA]

спасибо, а в НУ какие проводки?