нулевые счета

[Аноним]

работаю в бюджете недавно, база за 2009 год закрыта программистом 1с и за 2009 год выявила ошибки в переносе остатков..
счета Д 00 К 206.22.1 - 1316,9 вот так списать эту сумму, документом зачет аванса выд. не проводится не видит... если сделать такую же проводку с минусом, так как в баланс она не войдет -это ошибка...
и еще несколько ошибок напободие Д 00 К 105.02.1 сумма которой не должно быть вообще...
вопрос как списать или какие проводки сделать чтобы суммы убрать..

очеень прошу помощи!!! они неправильный оборот в гл. книгу выдают

[VLDMR]

Закрыта - в смысле ругается "Доступен только просмотр" или "Дата документа не должна быть меньше даты запрета редактирования"? -
Ну так откройте. 1С не настолько сложная программа, чтобы не открыть константу "Дата запрета редактирования"..

Если вы даже этого не умеете - может, оно и лучше, что прошлый год закрыт от редактирования?
Может, программист лучше знает?
Может, ему просто надоело опять и опять выводить баланс на начало года? После того, как бухгалтера опять и опять пытаются влезть в прошлый год и исправить сданный баланс, а потом кричат - ой, у меня в вашей 1С баланс на начало года разрушился?

Может, все-таки исправления сделать текущим периодом?

[Аноним]

спасиб за ответ конечно, но совсем дурехой меня держать не надо..
созданы базы 2009, 2010 год... зайти в 2009 можно и отредактировать но тогда баланс на начало 2010 не пойдет...


Может, все-таки исправления сделать текущим периодом?

вот я и спрашиваю как ?????

[VLDMR]

Проводки в текущем году не надо делать в корреспонденции со счетом 00.
Это счет служебный, придуман 1С для ввода остатков. Технологический счет, и только.

А в текущем году надо делать нормальные проводки, прописанные в инструкции.
Т.е. если вам надо зачесть аванс, то делается проводка -
Дт 302.22 - Кт 206.22. Если это проводка не делается документом, то нужно проверить всю аналитику - КБК, договора... ну или сделать вручную, не документом.

Если Вам нужно списать лишнюю сумму со счета 105.02, то делается проводка
Дт 401.01.272 - Кт 105.02.440

[VLDMR]

А вообще непонятно - в приведенном вами примере показан ввод кредитовых остатков по счету 206.22 и по счету 105.02

У вас что, реально показан ввод кредитовых остатков на счет 105.02?
Просто программа при свертке базы не делает проводки в кредит 105.
Может сделать в дебет 105 красным - это да.


Но в кредит 105 - хм... ни разу не видел. Это ручная корректировка ввода остатков?

[VLDMR]

а еще - обратил внимание - кредитовый остаток на счете 206.22 и кредитовый же остаток на счете 105.02 -

возможно, в прошлом году сначала провели какое либо "Поступление МЗ", потом "Перемещение МЗ", потом "Списание МЗ", потом "Зачет аванса", а потом начали эти документы в 1С кромсать, не соблюдая хронологический порядок...

тогда, если сумма на 206.22 и на 105.02 одинаковы,
возможны и такие проводки:
302.22-206.22 - красным
105.02-302.22 - красным
таким образом, убирается неправильное кредитовое сальдо и на 206.22 и на 105.02.

[Аноним]

VLDMR спасибо!!!!!

по продуктам остаток дебетовый, ошиблась при описании..

суммы по 105.02 и 206.22 не одинаковые... сегодня отрыла что сумма по 206.22 была поведена в 2008 году, баланс закрыли она больталась в нем, 2009 год тоже самое и т к по данному поставщику нет переплаты ее вообще не должно быть в балансе... вот и хочу их списать!

[lavvvw]

А у моих на счете 205 на авансах висит сумма авансов которых НЕ БЫЛО по факту-при переходе с коммерческого плана счетов введено через 00 счет не правильные остатки за обучение студентов (что по фамильно выявлено нынешними девчатами и ) раньше коммерция им закрывала доходы под расходы-уходя от прибыли,видимо, И бродит эта разница из баланса в баланс-как просроченную дебиторку списать -некомильфо-убрать бы из программы без влияния на финрезультат...ндаа