Подскажите пожалуйста!!!!

[Violet-buhgalter]

ООО УСН 6%. Перенесли базу из 7.7 в 8.2 Бухгалтерию, начальные остатки счетов 62.01, 60.01 имеют отрицательные значения. Как их поправить и нужно ли?

Еще вопрос: Расчетно-кассовое обслуживание: правильно ли я отражаю Дт60.01-Кт51 или нужна проводка Дт 91.01.2- Кт 51?

Работаю в частом ООО, один учредитель. Он снимает большие суммы денег с расчетного счета на собственные нужды (в кассу организации они не поступают), но они-то отражаются в банковских выписках. Как оформлять эти суммы через подотчетное лицо? и можно ли их списать?

Заранее спасибо!

[Данилова Татьяна]

Он снимает большие суммы денег с расчетного счета на собственные нужды (в кассу организации они не поступают), но они-то отражаются в банковских выписках. Как оформлять эти суммы через подотчетное лицо? и можно ли их списать?

Заранее спасибо!

Он ведь их по чеку снимает, там указывается на что, туда и относите, первая проводка дт 50.01 кд 51, а потом по ситуации дт 71 кт 50.01 и т.д.
По поводу расч.-кассового обслуживания - смотря чем вы занимаетесь, есть счета "общехозяйственные расходы" и "расходы на продажу", которые в конце месяца закрываются.

[Violet-buhgalter]

Организация занимается вывозом ТБО по безналичному расчету. В кассу деньги оприходовать можно, но есть лимит кассы. Банком установлен 4000 рублей. В банковском ордере указывается на что перечисляются деньги, но те ордера, по которым директор снимает деньги с расчетного счета, остаются в банке, есть только "сопутствующий" ордер за банковские услуги (% с суммы за снятие расчетного счета наличных).

[zAngel]

В кассу деньги оприходовать можно, но есть лимит кассы. Банком установлен 4000 рублей.

смешались в кучу кони, люди.
"выдайте" под отчет деньги.

но те ордера, по которым директор снимает деньги с расчетного счета, остаются в банке,

директор снимет деньги по чековой книжке, ПП на свой счет? у вас в любом случае документ/корешок_от_документа из банка остается.

[Violet-buhgalter]

спасибо за объяснение

[TRIAN]

начальные остатки счетов 62.01, 60.01 имеют отрицательные значения. Как их поправить и нужно ли?

нужно искать откуда "ноги" растут... в 7.7 - сальдо тоже отрицательное?

[Violet-buhgalter]

нужно искать откуда "ноги" растут... в 7.7 - сальдо тоже отрицательное?

Точно не знаю, потому что работаю недавно, базу первый раз увидела в 8-ке

[TRIAN]

Подымайте первичку, ищите, исправляйте... на то Вы и бухгалтер...