Народ,может у кого есть,поделитесь пожалуйста. Нужен приказ в банк (проверяет кассу), где отражено кто, в каком кол-ве и насколько получает деньги в подотчет. Хочу написать срок в 120 дней (срок нахождения денег в подотчете)- но не знаю можно ли так долго? Плюс еще есть командировки - по ним вроде 3 дня с момента возвращения...и больше нельзя?
Короче такие вот вопросы + творческий кризис- помогите кто может.
В Учетную политику нужно прописать Ваши сроки.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Ну учетную политику я же в банк не понесу. Да и они приказ просят. Так что по поводу 120 дней - имеем право или нет?
Имеете право и больший срок указать.Сообщение от Аноним
Хотя банку вообще-то обычно до этого приказа дела нет. Они ж обязаны проверять соблюдение режима кассы, т.е. соблюдение лимита отстатка кассы на конец дня, а не подотчетников. Я бы послал. У меня не требуют.
А вот еще такой вопрос. У меня по кассе проходит возмещение (у нас так - сначала дир из своего кармана тратит,потом деньги снимаем) по а/о аж за прошлый год, а вот за проверяемый период есть частичное возмещение (т.е. например,за проверяемый период у меня были а/о с №15 по №25, а я возместила по №17 и №22),я должна тащить в банк все авансовые отчеты за проверяемый период + прошлогодние по которым было возмещение или только те,по которым возмещала (т.е. за проверяемый период только №17 и №22)?
Банк при проверке кассовой дисциплины говорит за какой период им нужно предоставить документы, обычно это три месяца. Вот за этот период и предоставьте.
Т.е. все авансовые отчеты за эти 3 месяца вне зависимости было по ним возмещение затрат или не было? А если возмещали затраты в эти 3 проверяемых месяца по а/о за прошлый год,то эти отчеты не нести? Правильно я Вас поняла?
Ребят,ответьте пожалуйста,а? Завтра в банк доки тащить...
тащить все доки, которые рождены в требуемый банком период
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Не отнесла. Заболела. договорилась на понедельник.
Можно мне еще раз объяснить как тупой на примере.
Доки с меня требуют за 3-й квартал 2010. За 10.08.10,предположим у меня проходит по РКО возмещение расходов по авансовому отчету за 01.03.10. Так вот этот самый авансовый отчет за 01.03.10 я должна предоставить в банк (как оправдательный документ к РКО) или нет (поскольку он относится к 1кв-лу,а не 3-му)?
Простите за тупость, но клинит, а лишнее таскать не хочется не потому,что тяжело,а потому что оно "лишнее" (а то банк совсем на шею сядет. Они и так изощряются как могут - недавно например,сказали диру,что теперь не могут принимать взнос наличными в виде беспроцентного займа орг-ции от учредителя меньше чем на 100 000!!!) О как!
тащить все доки, датированные третьим кварталом
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
