Помогите пожалуйста с балансом.

[DENvir]

Здравствуйте, делаю впервые и вот, что получилось:

Оборотка, на начало года нет ничего, новая организация. Во втором квартале был аванс от организации. Этот аванс тратился на хоз. нужды и аренду и все вешалось на 20 счет. Реализация произошла только в третьем квартале.

1С 7.7 при закрытии месяцев второго квартала 20 счет списывается полностью. В итоге за второй квартал в балансе у меня получается в строке 470 на конец отчетного периода сумма со знаком "-", которая включает в себя Д.90.2.1, Д.91.2

Это правильно?

[mvf]

которая включает в себя Д.90.2.1, Д.91.2

А по дебету 99-го ничего нет что ли? Он должен получаться с минусом в этой строке.

[Вера В.П.]

На сколько я понимаю 20сч это производство, а аренда и хоз.нужды это 25 если у вас производственная компания, или на худой конец 26. А 25,26 при закрытии месяца всегда закрывается в ноль. А на 20 должно оставаться незавершенное производство. А по поводу 470 строки баланса это нераспределенная прибыль К84-Д84 она появляется на сколько мне известно при реформации баланса на конец года и кореспондирует с 99 счетом. Надо искать ошибку!

[mvf]

А по поводу 470 строки баланса это нераспределенная прибыль К84-Д84 она появляется на сколько мне известно при реформации баланса на конец года

В вопросе речь про промежуточную отчетность.

[DENvir]

А по дебету 99-го ничего нет что ли? Он должен получаться с минусом в этой строке.

Д.90.2.1 15552,56
К.90.9 15552,56

Д.91.2 4033,4
К.91.9 4033,4

Д. 99 счета 19585,96

[mvf]

Д. 99 счета 19585,96

Ну вот оно и должно быть с минусом.

[DENvir]

Ну вот оно и должно быть с минусом.

т.е. баланс составлен правильно, в том, что указывается нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -20?

А звучало выше, что нельзя на 20 счет вешать аренду и хознужды, это почему, на сколько я знаю 20 счет - калькуляционный счет, вроде можно на него вешать?

[mvf]

Не зная ваши виды деятельности - не угадать.

[DENvir]

Не зная ваши виды деятельности - не угадать.

оказание услуг: ремонт грузоподъемных кранов и составление документов

[mvf]

Нормально.

[DENvir]

Спасибо!!!