Ошибка в балансе

[Аноним]

Смотрю оборотку за квартал. Сложила все суммы по дебету и по кредиту. Получается разница между ними. Как ошибку искать?

[mvf]

Вы про баланс или про "оборотку"?

[Аноним]

для начала оборотно-сальдовую нужно сделать, чтобы все сходилось, а потом уже искать ошибки и в балансе

[mvf]

Вы её руками делаете? Не используя электронно-вычислительную машину?

[Аноним]

нет, вот смотрите...сформировала ОСВ за 1 кв. Теперь скдадываю дебеторское сальдо на конец периода по счетам
01-02, 09,20,44,51,58,68,97.
Кредитовое сальдо 60,66,67,68,69,70,76,77,80, К84-К99.
И между этими суммами разница

[mvf]

20 и 44 - специально не закрыты?

[Аноним]

было специально, но это неправильно . нужно исправлять, но там сумма маленькая висит

[mvf]

90 и 91?

[Аноним]

по 91 нет сальдо,
к90 есть в пассиве

[mvf]

Че оно там делает?

[Аноним]

ой , сори....
по К90 остаток 1млн, а разница между теми суммами (без К90) равна 1000400 ,00

[mvf]

К84-К99

Это тире или минус?

[Аноним]

минус

[mvf]

А почему не плюс?

[Аноним]

плюс,плюс...

[mvf]

Ну и почему "не сходится"?

[Аноним]

ну вот и не пойму...сч90 в баланс не входит же? считаю все в икселе

[mvf]

сч90 в баланс не входит же?

Тогда почему по нему сальдо?

[Аноним]

даже если входит,все равно не сходится