перерасход телефонных разговоров по договору

[Ksanka3103]

Организация заключила с сотрудниками договор по компенсации сотовой связи на 500 руб/мес
в этом месяце пришел счет на сумму в 600 руб
Дт 401.01 221 Кт 302.04 730 (МТС) - 600 руб

т.е. мы возмещаем сотруднуку 500 руб, а 100 должны возместить с сотдуника, или из з/п, или сам сотрудник придет в кассу и возместит сумму
пусть сотрудник сам принесет деньги вкассу, Дт 201.04 510 Кт 302.04 730 (сотрудник) - 100 руб
должны ли мы уменьшить расходы по сч 401.01? какими проводками?

p.s. возможно такая тема и была, если была дайте ссылку

[geklavdiya]

....мы делаем 205 - 401

[Voque]

оплатите счет частично.. мы так делаем... по договору у нас у одного 500, у второго 1000.. мы стого так и платим,если счета на большую сумму приходят.. в назначении пишем "частичная оплата услуг связи"...

[geklavdiya]

вы приобретите на организацию сим карты (МТС) и получайте счет на организацию, в договоре на услуги МТС укажите лимит, например = 500 руб. в месяц на человека...и после израсходования 500 руб. телефон блокируют и не придется мучиться

[margo46]

А если так:
1. Д20104 К 30204 100 (от сотрудника поступили деньги в куссу)
2. Д40101221 К 30204 500 (принято на затраты)
3.Д30204 К30405221 600 (оплата по счету)

[Ksana3103]

На ИТС диске нашла
Д 1 401 01 221 К 1 302 04 730 - отражены в учете расходы по услугам связи на основании предъявленных счетов;

Д 1 302 04 830 К 1 304 05 221 - оплачены счета за услуги связи;

Д 1 201 04 510 К 1 401 01 221 - внесены в кассу сотрудником учреждения денежные средства в возмещение произведенных расходов;

Д 1 210 03 560 К 1 201 04 610 - сданы денежные средства на лицевой счет учреждения, открытый в УФК, на восстановление кассового расхода;

Д 1 304 05 221 К 1 210 03 660 - зачислены денежные средства на лицевой счет учреждения в восстановление кассового расхода.