Добрый день! Может мой вопрос покажется дилетантским, но по образованию я не бухгалтер, а волею судьбы таковым работаю...
В организации столкнулась с тем, что на начало 6 года не сходится сальдо с контрагентом. У нас кредитовое и у них кредитовое... акты ранее 6 года мне не предоставляют. Все последующие обороты идут.
Я могу списать кр.задолженность, оформив актом инв-17...но не более нашего сальдо...а мне надо добиться дебетового сальдо, т.е. списать больше. Как это оформить?
а почему вы уверены в том, что именно ваша цифра неверная?
Потому что у нас учет велся абы как (честно говоря) и ошибок просто уйма!
Можно провести инвентаризацию расчетов, и на ее основании вывести сальдо по данным акта сверки с контрагентом. При списании кредиторки не забудьте включить её под налог (прибыль или что там у Вас).
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Мне не дают акты ранее 6 года. Я знаю сумму нашего расхождения. К примеру у нас Сальдо Кт 10 у них-Сальдо Кт 20. Итого расхождение 30.
Но могу ли я списать кредиторскую задолженность в размере 30? ведь у нас числится 10.
Т.е. они считают, что они вам должны 20?у них-Сальдо Кт 20
Так сделайте
62 (или на каком счете у вас расчеты с контрагентом) - 91.1 на 30 руб.
Какой 6 год? Куда раньше-то? Если после 2006 года актов сверки больше нет, и вы с этой фирмой не работаете, то срок исковой давности истек, и можно списывать задолженность в ноль. Если есть акты сверки - то по последнему.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Да,я так и хочу сделать Дт 62 Кт 91 30. Но какие к этому нужны документы? Приказ-раз, а инв-17?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием