 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какими проводками правильно выдать деньги из кассы на оплату услуг и материалов поставщика?
Изначально я писал Дт 26 Кт 60, Дт 60 Кт 50, но сейчас у меня возникло сомнение, т.к. деньги выдаются подотчетному лицу (директору), а уже потом он их отдает поставщику. Тогда должны быть проводки Дт 26 Кт 71, Дт 71 Кт 50, но последнюю проводку сделать нельзя.
Если выдаете деньги подотчетному лицу, даже если это директор, то Дт71-Кт50(почему нельзя-то?) а уже потом с кредита 71 оплачиваете услуги или ТМЦ, используя 60 счет или без него.
Нельзя сделать проводку Дт 60 Кт 71 ! Т.е. нет такой проводкиСообщение от Salamandra69
сделайте Дт 76 Кт 71
Чего это вдруг???
Где нет?Т.е. нет такой проводки
Тоже нельзя! (1с бухгалт. конфигурация 2.0) Наверное 71 счет сразу надо закрывать 10 или 26
Согласно инструкции к Плану счетов, 71 счет действительно не корреспондирет со счетом 60. Но на это мало кто обращает внимание.
закройте на 10, 26
Последний раз редактировалось Кириенко Ольга; 17.11.2010 в 22:05.
В документе ав. отчет, нет вкладки оплата?
Ольга, уже заменил:
Тоже нельзя! (1с бухгалт. конфигурация 2.0) Наверное 71 счет сразу надо закрывать 10 или 26
мне кажется, вкладка оплата используется, если ранее были приняты какие-либо ТМЦ или услуги (например), а потом оплачены наличными (по АО)
Jekan, Ольга, да 71 закрывается 60, в Авансе просто выбираете документ аванса, я так понимаю, т.е. заполнять и Аванс и Оплата.
Спасибо!
А инструкция не догма. Никто не запрещал применять другую корреспонденциюСогласно инструкции к Плану счетов, 71 счет действительно не корреспондирет со счетом 60.соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцией.
Если мы говорим об 1С восьмерке то на вкладке аванс должен заполнятся документ выдачи денег подотчетнику п\п или р\о для того чтобы взаиморасчеты с подотчетными лицами закрылись по документам. На вкладке оплата заполняется контрагент, договор, счет и т.д. и не важно была ли поставка ТМЦ или нет, это будет либо аванс дт 60.02 либо оплата Дт 60.01
У меня получился счет 60.02, как 60.01 может получиться я не понимаю - подотчетное лицо со счетом и деньгами едет оплачивать товар, т.е. проводка Дт 60 Кт 71, будет раньше по времени, чем Дт 26 Кт 60.
Правильно я понимаю?
Этот вариант тоже не проходит?
60.02 - это авансы поставщику? Если у вас подотчетное лицо платит до получения услуг (или что вы покупаете), то разумеется проводка будетУ меня получился счет 60.02, как 60.01 может получиться я не понимаю - подотчетное лицо со счетом и деньгами едет оплачивать товар, т.е. проводка Дт 60 Кт 71, будет раньше по времени, чем Дт 26 Кт 60.
Правильно я понимаю?
60.02 - 71
Я думаю что, если при оплате подотчетником товаров, услуг, возникает задолженность или переплата перед контрагентом, то при желании фирма может отражать операции через 60 счет или если ей например нужно видеть расчеты с этим контрагентом и анализировать их. Если нет надобности и никаких обязательств длительных не возникает, то тогда сразу 10, 26 и.т.д.
Спасибо!
Раньше я тоже думала,что Д20(26) К71
А сейчас в нашей организации главбух разрешил учитывать Д60,К71
А потом К60 Д10(20,26)
Инструкция действительно не догма,видимо для аналитики удобнее
все время делала и буду делать. Штрафа за это нет.Нельзя сделать проводку Дт 60 Кт 71 ! Т.е. нет такой проводки
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
это я ошибся. все можно!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
