Журнал кассира - операциониста и лимит кассы

[Helena2010]

Работаем с мая 2010..ООО 6%..ККМ с сентября 2010
Лимит кассы не установили, не знали , что надо подавать заявление в банк ( но незнание не освобождает от товетственности)
Журнал заполняем с сентября.
Теперь вот подаём заявление на лимит в 100000р....Может и получится оформить задним числом.
1. Если получится оформить лимит сентябрём.
В Журнале занесены суммы уже больше лимита.(пример.:150000р)
По правилам Мы должны были сдать излишки в банк (50000р) и отобразить это в журнале (как это делается? или это не отображается?).
У нас на каждый последующий день стоит сумма выручки предыдущего дня и так далее.
Надо было делать так 1,09,2010г 50 000р сдаём в банк и 2,09,2010 на начало дня ставить 0??? или всё-таки по нарастающей???
У нас же на 2,09,2010 стоит 150 000 р - это уже перелимит. Что делать, если у нас неправильно??????
2. Если НЕ получится оформить лимит сентябрём, а поставят ноябрём
Каждый день надо выдавать под отчёт??Можно выдавать деньги в подотчёт каждый день, а А/О потом на любой РКО оформлять?? В ООО только директор и бухгалтер - одно лицо

[mvf]

Helena2010, Журнал кассира-операциониста к кассе (и лимиту) никакого отношения не имеет.

Применяется для учета операций по приходу и расходу наличных денег (выручки) по каждой контрольно-кассовой машине организации, а также является контрольно-регистрационным документом показаний счетчиков.

То, про что Вы хотите сказать, должно называться Кассовая книга (КО-4).

[Helena2010]

[b]
То, про что Вы хотите сказать, должно называться Кассовая книга (КО-4).

Спасибо, значит мы правильно ведём)
В ООО 6% ,расходы для нас с т.зрения отчётности неважны ... кассовую книгу вести ??? когда регистрировали Журнал про неё не сказали..

[mvf]

кассовую книгу вести ???

Естественно.

[Helena2010]

[b]

Звонили в банк сказали, что лимит могут дать только 50 тысяч..
у нас по 1с на 30,09 перелимит.....6000р Теперь как быть???
Отдать 50 тыщ руб в подотчёт?
Потом же снова накопится...опять отдавать в подотчёт???
Можно отдавать в подотчёт, когда предыдущий РКО не закрыт А/О???

[Helena2010]

Естественно.

При создании РКО и ПКО Книга же формируется авитоматически в 1с ?
Получается, когда банк запросит документы...её просто распечатать.
Верно?

[бух2007]

когда банк запросит документы...её просто распечатать.
Верно?

Неверно. Ее надо печатать каждый день- потому что на РКО должны быть живые подписи.

[mvf]

Порядок ведения кассовых операций.

[Helena2010]

Неверно. Ее надо печатать каждый день- потому что на РКО должны быть живые подписи.

Директор и бухгалтер- одно лицо...можно распечатать книгу, когда это будет необходимо и подписи сразу поставить?
Или проверка из банка может придти в офис и затребовать всё сразу на месте?? ( к тому, что не будет тогда времени но росписи )
Если не ошибаюсь, банк направляет сначала запрос о предъявленни док-в, то есть есть время на подбивку и оформление доков

[бух2007]

Директор и бухгалтер- одно лицо...можно распечатать книгу, когда это будет необходимо и подписи сразу поставить?

Ну если Вам хочется в режиме нон-стоп работать...
Вообще-то кассовая книга не только для банка нужна.
А в РКО у Вас только директор расписывается? Никому больше деньги наличкой не отдаете?

[Helena2010]

Ну если Вам хочется в режиме нон-стоп работать...
Вообще-то кассовая книга не только для банка нужна.
А в РКО у Вас только директор расписывается? Никому больше деньги наличкой не отдаете?

в ООО числится только директор, след-но он и имеет право на роспись и получать в подотчёт.
Делаем РКО только на него

[Helena2010]

А в РКО у Вас только директор расписывается? Никому больше деньги наличкой не отдаете?

деньги ещё даём учредителю( он раскруткой фирмы занимается), но в а/о пишем директора (она его жена и дел фирмы не касается)

[Helena2010]

Можно выдавать деньги в подотчёт чут ли не каждый день??? - чтобы перелимита не было, а А/О потом на любой РКО оформлять, когда покупаем товар
Количество дней в подотчёте по стандарту 3 дня, а можно же определить кол-во дней самостоятельно внутри организации?????
мЫ ВЕСЬ ПЕРЕЛИМИТ ХОТИМ ОТДАВАТЬ В ПОДОТЧЁТ...чтоб в банк не бегать

[бух2007]

Можно выдавать деньги в подотчёт чут ли не каждый день??? - чтобы перелимита не было, а А/О потом на любой РКО оформлять, когда покупаем товар
Количество дней в подотчёте по стандарту 3 дня, а можно же определить кол-во дней самостоятельно внутри организации?????

Можно.

[Helena2010]

Ну если Вам хочется в режиме нон-стоп работать...
Вообще-то кассовая книга не только для банка нужна.

Для внутреннего контроля...куда и кому отдаются деньги организации.
В принципе возможно распечатать книгу по необходимости?
Проверка с баанка може придти в сам офис организации и затребовать показать док-ты прям сейчас?
накажут, что книга нераспечатана?

[бух2007]

Проверка с баанка може придти в сам офис организации и затребовать показать док-ты прям сейчас?

Обычно нет.

[Helena2010]

Спасибо

[Tatiana312]

Зато может придти налоговая и если не предъявите ПКО на оприходование выручки, накажут за неполное оприходование выручки и нарушение кассовой дисциплины. А это минимум 40 тыр.

[Helena2010]

Зато может придти налоговая и если не предъявите ПКО на оприходование выручки, накажут за неполное оприходование выручки и нарушение кассовой дисциплины. А это минимум 40 тыр.

Значит обязательно распечатаем ПКО и приложим ) к книге кассира-операциониста.
Проблем тогда не будет?

[Andyko]

пко обычно к отчету кассира прикладываются, а не к книге кассира операциониста

[Helena2010]

Кто предъявит документы для налоговой, если директора нет на месте (его здесь в принцие не бывает), чеки выбивает другой человек-работник другой органицации, он же заполняет книгу кассира,а тот директор только расписывается в книге кассира.....
Конечно-это нарушение, но в жизни не всё так идеально...как в такой ситуации действовать этому человеку, если вдруг придёт налоговая??

[Andyko]

сдавать пароли и явки

[Helena2010]

сдавать пароли и явки

имелли в виду директора-бухгалтера???лучше уж учредителя вызову.....

[Andyko]

всех сдавать

[Helena2010]

пко обычно к отчету кассира прикладываются, а не к книге кассира операциониста

отчёт кассира и кассовая книга, я так понимаю, формируются автоматически, ввиде вкладного листа кассовой книги...
Значит надо распечатывать лист каждый день +ПКО прикладывать к вкладному листу...за год кассовая книга сложится из этих листов ..Верно?
Надо ли книгу заверять в налоговой?если да то когда?

[Andyko]

ПКО прикладывать к вкладному листу

ПКО прикладывать к отчету кассира; ПКО прикладывать к отчету кассира; ПКО прикладывать к отчету кассира; ПКО прикладывать к отчету кассира

[Helena2010]

всех сдавать

что их сдавать???они и не скрываются....налоги платят...одно лицо имеет две фирмы....или Вы видите здесь какое-то оооень грубое нарушение...

[Andyko]

налоги платят

угу, особенно с зарплаты кассира много налогов получается

[Helena2010]

угу, особенно с зарплаты кассира много налогов получается

бахгалтер и кассир -одно лицо., разве такого не бывает???

[Helena2010]

В случае, если кассовая книга ведется автоматизировано (на компьютере) она распечатывается по итогам месяца, а в конце года брошюруется, опечатывается и заверяется необходимыми подписями(бухгалтер, руководитель)

А там как вы говорите есть и отчёт кассира( отрывной лист) и лист кассовой книги..Значит можно за один раз в конце месяца всё оформить в конце месяца....Ок?