Здравствуйте, коллеги!
Компания разрослась и постоянно сталкивается с проблемами прохождения заявок на оплату.
<cenzored>Захотелось навести порядок в этом вопросе и автоматизировать процесс визирования, да так, чтобы ничего не терялось, все проводилось в сроки, а еще и, желательно, чтобы планирование было (учет договоров).
Обратилась к автоматизатору, кот. знаю по прошлой работе.
Предложили продукт с функционалом даже шире, чем мы просили. Но, вроде, сильно лишнего ничего нет....
Посмотрите, пожалуйста:
«WA: Управление денежными потоками» - это универсальный, гибкий и удобный инструмент, позволяющий повысить качество и эффективность управления денежными средствами компании. Решение разработано на базе платформы 1С: Предприятие 8 и предназначено для финансовых директоров, сотрудников планово-экономических и финансовых отделов, руководителей ЦФО, инициаторов платежей. Решение позволяет повысить эффективность планирования, анализа и контроля за денежными средствами в компаниях любого масштаба и отрасли, с простой и сложной юридической/ финансовой структурой, с любым количеством ЦФО.
В решении реализованы все основные задачи для качественного управления денежными потоками:
годовое планирование, сценарное планирование, согласование и утверждение (маршрутизация) бюджета движения денежных средств;
прогнозное планирование, актуализация бюджета движения денежных средств;
оперативное планирование: формирование заявок на поступление/расходование/внутригрупповое перемещение денежных средств, маршрутизация заявок, контроль на соответствие лимитам договора и бюджета движения денежных средств;
два подхода к автоматическому формированию платежного календаря: на основании планового реестра поступлений/выплат (предварительное планирование) и на основании заявок. Платежный календарь позволяет прогнозировать потоки денежных средств и исключать кассовые разрывы. В платежном календаре предусмотрена функция drag&drop, которая в режиме on-line позволяет перемещать заявки с одной даты на другую в целях устранения кассовых разрывов. При этом исходные параметры заявки в результате перемещения меняются на новые автоматически;
резервирование денежных средств на основании заявок, оперативный учет частично оплаченных заявок;
автоматическое формирование платежных документов на основании согласованных заявок, интеграция с системами «клиент-банк»;
формирование реестра платежей с целью осуществления дополнительного контроля, автоматическое формирование группы платежных документов на основании реестра;
осуществление план-фактного анализа в разрезе расширенной аналитики и дискретности;
оперативный отчет об остатках денежных средств, сводный отчет о движении денежных средств (Cash-Flow) и другие аналитические отчеты;
универсальная загрузка бюджетов из Excel, встроенные шаблоны (для документов, большинство реквизитов в которых повторяется при каждом заполнении);
учет договоров, регистрация доп. условий по договорам, формирование графиков продаж/закупок/затрат, автоматическое формирование графиков поступлений/оплат по договору;
автоматическое формирование заявок на поступление/расходование/перемещение денежных средств на основании графиков поступлений/оплат к договору;
автоматическое заполнение БДР и БДДС на основании графиков поступлений/оплат к договору;
отчет «план – факт - отклонения» по графику поступлений/оплат к договору;
удобная настройка системы оповещений, в том числе на электронную почту;
гибкое разграничение прав доступа к данным.
А вопросы такие:
1. Какие вопросы мне задать автоматизатору, чтобы избежать в будущем проблем?
2. Если Вы уже решили в своей компании эту проблему, то какой (чей) продукт Вы использовали?
3. На что теперь советуете обратить внимание при автоматизации?
4. Сколько стоил этот продукт и на какое кол-во рабочих мест (для того, чтобы понять не завысили ли нам стоимость, как ложкам)
5. Что, кроме перечисленного у Вас есть и хорошо, т.к. это сильно упрощает жизнь?
