Услуги связи оплата наличкой, как закрыть

[Larisa Scvortsova]

Помогите пожалуйста разобраться.
Нашей организации услуги связи предоставляет Билайн, всегда оплачиваем по безналу, нам выставляют счет на оплату и счет-фактуру, тут все замечательно.
Но в октябре у нас руководитель выезжал за границу и чтобы у него не отключили телефон, надо было оплатить 1500,00 руб. Он оплатит наличкой эти 1500 руб. ему дали на руки КАССОВЫЙ ЧЕК и ТОВАРНЫЙ ЧЕК. Больше НИЧЕГО ОНИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ, говорят что могут дать только акт сверки, а как я могу этим актом сверки закрыть эту оплату в 1500 руб.
На основании кассового чека и товарного чека от Билайн я сделала авансовый отчет 76/71, т.е. провела оплату, А КАК ТЕПЕРЬ СПИСАТЬ ЭТУ СУММУ В РАСХОДЫ, НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО???
А может надо было делать авансовый отчет 44/71???

[MakZym]

Так он же все равно услуги потребляет? Стоимость этих услуг в итоге войдет в счет на оплату, который вычставит Билайн по итогам периода:
Дт 71 Кт 50 - 1500
Дт 60.2 Кт 71 - 1500
Дт 19, 26 Кт 60.1 - счет за месяц 10000
Дт 60.1 Кт 60.2 - 1500
Дт 60.1 Кт 51 - 8500

[Аноним]

И Акт выдаст,где войдут эти 1500 руб

[Larisa Scvortsova]

Так в том то и вся фишка, что эти 1500 руб. не отражаются никак и не будут отражаться, как мне сказали специалисты Билайна, НИ В СЧЕТЕ НА ОПЛАТУ ЗА ОКТЯБРЬ, НИ В СЧ.ФАКТУРЕ ЗА ОКТЯБРЬ....
т.е эта сумма как то у них и у меня повисла в воздухе....
А если дадут мне акт сверки, как я на основании этого акта сверки могу принять к возмещению НДС? никак....
Лучше наверно переделать авансовый отчет и сделать проводку 44/71 на 1500,00

[MakZym]

Так в том то и вся фишка, что эти 1500 руб. не отражаются никак и не будут отражаться, как мне сказали специалисты Билайна, НИ В СЧЕТЕ НА ОПЛАТУ ЗА ОКТЯБРЬ, НИ В СЧ.ФАКТУРЕ ЗА ОКТЯБРЬ....

А за что Вы тогда платили Билайну, если он Вам на эту сумму ничего не оказывал. И откуда тогда такое требование

чтобы у него не отключили телефон, надо было оплатить 1500,00 руб.

?
Где это в Вашем договоре с Билайном указано?

[Larisa Scvortsova]

Мы платили Билайну за услуги связи.
Сейчас рассмотрела доки, которые она дали на руки.
В кассовом чеке написано л/сч.0000000 - 1500 руб.
В товарном чеке написано оплата услуг - 1500 руб.
И все....
Они мне пояснили по телефону, что на НАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ услуг они больше ничего не дают.

[MakZym]

Вам понятны уточняющие вопросы, которые Вам задают?
Сами же пишите:

пояснили по телефону, что на НАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ услуг они больше ничего не дают.

Значит они подтверждают, что это услуга. Понятно, что за ОПЛАТУ этой услуги в наличном порядке они Вам больше ничего не дадут. А сам ФАКТ оказания услуги, за которую Вы заплатили 1500, должен быть подтвержден документально. Эти деньги в оплату трафика пойдут или за услугу "что бы не отключили"? Тогда эта услуга оплачивается отдельно по тарифам компании, ссылка на которые должна быть в договоре

[Larisa Scvortsova]

у меня нет под руками договора и что там написано я не могу сказать.
я сейчас посмотрела счет на оплату за сентябрь, а они его формировали уже в октябре, так там есть строка НЕОПЛАЧЕННЫЙ СЧЕТ - 1500 руб.
сейчас опять общалась с Билайном 1500 - это гарантированный взнос на подключение международной связи.

[MakZym]

Так это стоимость подключения или обеспечительный платеж под будущие разговоры по международной связи (как за роуминг)?
имхо:
- в любом случае нужно смотреть договор, что бы понять что это такое и как она работает;
- в любом случае должны быть документы от Билайн (не счет, а документ, предусмотренный договором и подтверждающий факт получения Вами услуг);
- до момента получения документа это аванс в счет предстоящих услуг

[Фиатик]

Акт сверки конечно, запросите.Если ваша сумма вошла в ваши расчеты-все в порядке.По документам оплаты формируете ав.отчет.Услугу за месяц-как обычно-проводите актом вып.услуг.В чем проблема-то?Ваше дело-удостоверится по акту сверки, что сумма действительно упала на ваш лицевой счет.

[MakZym]

В чем проблема-то?

проблема в том, что как учесть эту сумму в расходах для целей налогообложения прибыли без документов, подтверждающих, что данные услуги были оказаны. Акт сверки - это не первичный документ и проблемы не решает. Кстати, а что в товарном чеке указано?

[Фиатик]

Ваши расходы подтверждаются актом вып.услуг за месяц , его вы получаете ежемесячно, как и все.Что тут непонятного?

Д71 К50 1500 РКО выдали деньги
Д76 -К71 Ав.отчет 1500
Д44 - К76 акт услуг от оператора за месяц-сентябрь.
Д19 - К 76 счет-фактура

[Фиатик]

Ваши платежные документы формируют не расходы, а РАСЧЕТЫ между вами и оператором, пусть и в наличной форме..А РАСХОДЫ формируются другим первичным докуменом, коим является акт выполенных услуг.
Вы, когда платежкойпо безналу пополняете лицевой счет - не делаете же проводку-формирование расходов, а делаете проводку -списание средств с расчетного счета в счет расчетов с поставщиком услуг.