Начисления и оплаты от жильцов частично через ЖСК частично через ЕИРЦ

[mmuljukina]

Доброго времени, суток, не нашла подобной темы Если что извините.

Ситуация в следующем, у нас ЖСК.
Часть оплаты за коммунальные услуги начисляем мы и получаем платежи от жильцов, часть оплаты за коммунальные услуги рассчитывает ЕИРЦ и получает платежи от жильуов. Далее есть услуга, техническое обслуживаение, начисляет ее ЕИРЦ получает оплату от жильцов, а полученные суммы от жильцов, перечисляет на наш рассчетный счет. Мы так же параллельно ее начисляем жильцам, но в в квитанциях им не отражаем. Загвостка вот в чем, деньги от ЕИРЦ к нам на счет приходят одной платежкой и одной суммой, понять кто оплатил или нет можем только запросив у ЕИРЦ данные, сколько начислили сколько получили. Отсюда вопрос как грамотно разнести поступления от ЕИРЦ из одной поступившей суммы по выписке по лицевым счетам? Недавно стали использовать программу: "Весь бухгалтеский учет в ТСЖ". Там два в одном флаконе и бухгалетри и начисления и оплаты. Чешу репу не могу понять

Заранее очень благодарна,
Может что то есть подобное я бы почитала

[Lisaya]

ЕИРЦ это отдел бухгалтерии, по крайней мере мы его рассматриваем так. мы платим, мы заказываем музыку.Вернее отчеты. нам предоставляют их вдоль и поперек. как нам надо.Вы заказчик, пусть не выпендриваются. получив грамотно составленные отчеты разностка в бухгалтерии не составит труда

[Александр7272]

получив грамотно составленные отчеты разностка в бухгалтерии не составит труда

Вопрос как раз не по бухгалтерии. Если правильно понял начисления и оплаты делают ЕИРЦ, вопрос почему они это делают частично, лучше или все взять в свои руки или все отдать сторонней организации. Иначе получается каша часть начислений делаете сами, а часть они и у вас потом возникает необходимость еще и самим начислить тоже самое и узнать кто сколько заплатил. Короче ничисления и оплаты нужно отдать в одни руки - свои или чужие уже вопрос рациональности и экономической целесообразности.

[mmuljukina]

Вопрос как раз не по бухгалтерии. Если правильно понял начисления и оплаты делают ЕИРЦ, вопрос почему они это делают частично, лучше или все взять в свои руки или все отдать сторонней организации. Иначе получается каша часть начислений делаете сами, а часть они и у вас потом возникает необходимость еще и самим начислить тоже самое и узнать кто сколько заплатил. Короче ничисления и оплаты нужно отдать в одни руки - свои или чужие уже вопрос рациональности и экономической целесообразности.

Александр, отдельное Вам списибо и благодарность за помощь, Вы мне очень помогаете, очень Вам признательна. Я как и Вы согласна, и поддерживаю Ваше мнение относительно того, что нужно вести расчеты самим или отдавать все в ЕИРЦ. Очень надеюсь, что после смены председателя и бухгалтера в одном лице в нашем кооперативе, в конце концов новый председатель придет к правильному решению брать профессионального бухгалтера, и брать все расчеты снова под себя, очень на это надеюсь. Но к сожалению, в настоящее время, мы заложники ситуации, которая сложилась, председатель и бух (в одном), чтобы облегчить себе задачу, решила часть расчетов отдать под ЕИРЦ, а часть оставить у себя, получаем вот такую ситуацию на выходе. Хотя по мне постояные акты сверки эту задачу только усложняют))))

[mmuljukina]

ЕИРЦ это отдел бухгалтерии, по крайней мере мы его рассматриваем так. мы платим, мы заказываем музыку.Вернее отчеты. нам предоставляют их вдоль и поперек. как нам надо.Вы заказчик, пусть не выпендриваются. получив грамотно составленные отчеты разностка в бухгалтерии не составит труда

Благодарна за ответ. Я так понимаю отчет, который я могу требовать от ЕИРЦ, в моем случае, это в какие дни и кто сколько из жильцов оплатил, чтобы можно было свести с выпиской из банка, которая идет одной суммой. У меня вопрос такого плана, вы не в курсе, будет ли этот отчет являться как первичка? А то меня смущает что банковская выписка одной суммой, а так сказать разносить по лицевым считам можно только через пункт выписка и придется ссылаться на иной документ. На сколько это правомерно.

[Александр7272]

Это неудобно не только вам, но и собственникам, получать две квитанции вместо одной и выверяться в двух местах. Коммуналка для нас является транзитом и головной болью, вот она расчеты за нее и сбросила на ЕИРЦ. А зачем вам еще и самим начислять коммуналку, все равно вся первичная информация у них и выверяться человек пойдет к ним? Просто вероятность ошибок тем больше чем длиннее цепочка.

[Александр7272]

По поводу ЕИРЦ как подразделения бухгалтерии, все не так однозначно. Для твоих объемов Лена их можно и так рассматривать, но вот отдельное ЖСК в масштабах ЕИРЦ слишком мало, чтобы диктовать свои условия, речь идет о сотых долях процента если не меньше.

[Lisaya]

в моем случае, это в какие дни и кто сколько из жильцов оплатил, чтобы можно было свести с выпиской из банка

Мы получаем месячный отчет, в какие дни заплатили не важно. Обромная ведомость, есще штук 15 отчетов в разных разрезах. Честно скажу, регулировали мы это в течении двух лет. Первичкой отчеты ЕРЦ будут являться, если они войдут в приложения к договору.

А то меня смущает что банковская выписка одной суммой, а так сказать разносить по лицевым считам можно только через пункт выписка и придется ссылаться на иной документ

Вы все ведете в одной программе? Ну тогда кидайте выписку на какой то собирательный счет, у нас 76,05, а с него списывайте раз в месяц по лицевым счетам оплату.

[Lisaya]

Александр7272, ну да,мы давим, не всегда получается, но давим, плюс личные контакты , ну и 7 лет работы совместной. В маленьких предприятиях получается только через договорные контакты, а что делать.Или все расчеты в одно место, Это лучший вариант

[Александр7272]

Маленькому предприятию самому вести не очень выгодно, создание и содержание рабочего места стоит не дешево. Думаю глав.бух-председатель отдала коммуналку чтобы не связываться с ежемесячными перерасчетами.

[mmuljukina]

Мы получаем месячный отчет, в какие дни заплатили не важно. Обромная ведомость, есще штук 15 отчетов в разных разрезах. Честно скажу, регулировали мы это в течении двух лет. Первичкой отчеты ЕРЦ будут являться, если они войдут в приложения к договору.Вы все ведете в одной программе? Ну тогда кидайте выписку на какой то собирательный счет, у нас 76,05, а с него списывайте раз в месяц по лицевым счетам оплату.

Спасибо за ответ! Вот как раз в ситуации со сбором на собирательном счете и потом списании...... к сожалению я не бухгалтер, собрать могу без проблем на 76.5, а вот как потом списывать по лицевым я просто не знаю. Вроде 76 должен быть активно-пассивным но в программе по лицевым счетам 76.СО.1 у нас он активный и когда делаешь проводку 76.5->76.СО.1 то в итоге сумма идет не в пункт оплата по лицевому счету, а в начисление, оно у него (ничисление) увеличивается)))) получается что подсадить деньги по лицевым счетам реально только проводкой 51->76.СО.1 как я понимаю и разработчик программы. Как вы списываете не подскажете, какой проводкой или способом?

[Lisaya]

51,50-79-6,05 субсчет расчеты с ЕРЦ
76,05-62 оплата населением.
Все зависит от настройки счета, где вы проводите начисление. Если вы в программе начисления на 62 по дебету делаете в разрезе счетов(что за 76.СО,1 я не знаю), по и закрываясь 62 должен просить указание лицевого счета