ОСНО, поквартальная отчетность.
1. выручку, по которой отгрузка идет после оплаты, в журнале "Банк" завожу на 62.2 (авансы от покупателей), а выручку, по которой отгрузка идет до оплаты (мы отгружаем без оплаты), завожу на 62.1
2. по всем отгрузкам, сделанным после предоплаты, делаю "счет-фактуру выданную на аванс" (датой поступления денег) и обычную счет-фактуру выданную (датой отгрузки товара), а по всем отгрузкам, сделанным до предоплаты (мы отгружаем без оплаты) делаю только обычную счет фактуру (датой отгрузки товара)
3. имеется один клиент, который в октябре, ноябре платил авансы и только после этого мы ему отгружали товар. только в декабре мы ему отгрузили товар без оплаты на 20 т.руб. и он заплатил за него в конце декабря.
например,
октябрь аванс 150 т.р. => декабрь отгрузка на 150 т.р.
ноябрь аванс 100 т.р. => декабрь отгрузка на 100 т.р.
декабрь отгрузка без оплаты на 20 т.р. => в конце декабря получили оплату за отгруженные товары на 20 т.р.
Проблема в том, что 1С Предприятие Базовая неправильно считает НДС к уплате.
Дело в том, что поскольку покупатель один и тот же, то 1С "Аванс в ноябре" от этого покупателя воспринимает независимо от тех НАИМЕНОВАНИЙ товаров, которые отгружаются. И отрузка декабрьских товаров БЕЗ ОПЛАТЫ 1С воспринимает как ЗАЧЕТ АВАНСА "ноябрьского", а на самом деле мы их отгрузили без оплаты, а оплату получим только в конце декабря. В итоге 1С пишет огромную сумму НДС К ВОЗМЕЩЕНИЮ.
Как решается проблема:
- абсолютно любые поступления от данного клиента завожу только на 62.2 (хотя по идее по тем товарам, которые отгружаются без оплаты нужно заводить на 62.1)
- абсолютно по всем отгрузкам данному клиенту завожу "счет-фактуры выданные авансы полученные", т.е. даже по тем отгрузкам, по которым товары отгружаются без оплаты (оплата поступает в конце декабря).
Только после этого 1С пишет правильную сумму НДС к уплате.
Скажите, я правильно делаю или что-то не так?
