Кто-нибудь сталкивался с тем, что в кассовом ордере должно быть несколько проводок? Как это осуществить?
Кто-нибудь сталкивался с тем, что в кассовом ордере должно быть несколько проводок? Как это осуществить?
azernot, типа реклама?
зарубят один фиг.
Alenesh, алгоритм проведения меняйте
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
azernot,
Да, зарубим ....
Alenesh,
А зачем вам ?
От этого зависит как это сделать ...
Господи, как всё сложно, уже ссылку на хомпагу в подписи зарубают...
Так какие проводки должен формировать кассовый документ? Кроме операций по кассе?
С уважением
Зернятко А.В.
azernot,
Это считается рекламой
Aquad,
А ссылка на хомпэйдж в профиле - не реклама?!
Автор первого сообщения похоже пропал...
С уважением
Зернятко А.В.
Автор не пропал. Он просто приходит редко.
во-первых при чем тут реклама?
Во-вторых: в документе нужны проводки только по кассе, но с разными корсчетами, соотв. разными получателями/плательщиками и т.д. Кроме как писать новый документ, есть какой-нить выход?
Если вы имеете ввиду приход в кассу выручки - есть документ "Розничная реализация", иначе даже не представляю как можно одним (!) приходным или расходным ордером принимать/платить деньги нескольким контрагентам...
С уважением
Зернятко А.В.
Я тоже не очень представляю, но бухгалтера так делают. А если в расходнике должен быть возврат денег к.л., и отдельной проводкой выделить НДС?
А причём здесь возврат денег и НДС? Не понимаю.. Все проводки по НДС делаются Сч.Фак. или записью книги покупок/продаж...
Поподробнее опишите ситуацию (с примером), тогда может сможем помочь.. Желательно и конфигурацию указать.
С уважением
Зернятко А.В.
Конфигурация - бух учет для бюджетных организаций.
Это - санаторий.
возврат денег из кассы обычно - людям, не прошедшим весь курс лечения.
Например: Человек заплатил N-сумму за путевку. в эту сумму входит, допустим, ряд процедур. Этот товарищ от чего-то может отказаться и тогда часть суммы возвращают.вот.
Alenesh,
И что из этого следует
Где вторая проводка ...
А вторая - это возврат НДС, которая сидит в этой сумме.
А еще бывает что люди платят за путевки в кассу. Счет один, а контрагентов много, и поэтому отдельные проводки. А приходный ордер делают один.
Боже, что за бред.
Alenesh, вы кто? Программист? Бухгалтер?
Ваш язык не похож ни на программистский, ни на бухгалтерский. Ваще ничего не понятно.
"Счет один, а контрагентов много, и поэтому отдельные проводки." - и что? Вы про понятие субконто слышали что-нибудь?
С уважением, Рустам.
"Пишите письма мелким почерком" :-). Ответ ГАРАНТИРОВАН
к вопросу о нескольких проводках в приходнике
в моей ситуации:
по кассе пробивается выручка от розничный продаж и деньги, за прием платежей (на сотовые телефоны)
проводки
дт50 кт 90
дт50 кт 76,5 несколько штук на каждого контрагента
а Z-отчет один и отчет кассира-операциониста тоже один, так что мне как минимум 4 приходника делать для одного кассового аппарата? а если у меня их 24, это какая касса за месяц будет?
сделано немного проще
по приходнику делается проводка
дт50 кт 62,1 Розничный покупатель
а потом уже разбираюсь с 62 счетом (гораздо удобнее)
правда пришлось еще чуточку переписать ПродажуВРозницу
Последний раз редактировалось lea; 23.12.2004 в 17:57.
а почему так ?дт50 кт 90
дт50 кт 76,5 несколько штук на каждого контрагента
Вы сразу получаете вознаграждение от оператора ?!
первая проводка для розницы
вторая по суммам платежей, вознаграждение оператора в конце месяца
Что-то я не втыкаю ...
Это от разных ордеров ?!
А почему несколько !?дт50 кт 76,5 несколько штук на каждого контрагента
ну, например, есть Z-отчет на 100000-00 рублей
из них 60000-00 - выручка отпродажи товаров (дт 50 кт 90.1.1)
20000-00 - принятые платежи МТС (дт 50 кт 76.5)
10000-00 - принятые платежи Билайн (дт 50 кт 76.5)
10000-00 - принятые платежи Мегафон (дт 50 кт 76.5)
а есть еще вариант когда только розничная торговля, но товарами с разными ставками НДС, тогда тоже выручку надо разбивать
lea,
Обычно такое по разным отделам кассы проводят ...
А что вам мешает несколько ордеров выписывать ?!
то, что касса за месяц займет 3 толстых папки
да и чисто технических ошибок может быть больше
Спасибо, lea
сформулировали для людей понятно, а то у меня не получалось
у меня такие проводки:
Бюджетный план счетов:
120.1 178.1 4000 р - иванов , за процедуры
120.1 178.1 6000 р - иванов, за лечение
120.1 400.1 500 р - выручка от парикмахерской
Это все примерно.
и таких проводок большое количество. получается отдельных кассовых ордеров 20-30 штук в день. а так выписывается один на всю сумму.
lea, а как вы потом разбираетесь с 62 счетом? как потом увидеть от кого конкретно пришли деньги?
с 62 счетом потом просто:
документ продажа в розницу делает проводку дт 62 кт 90.1.1 (это дописано)
а проводки по платежам делаю бухгалтерской справкой дт 62 кт 76.5
Вообще-то по возврату подотчетных сумм - документ "Авансовый отчет" и никаких "Приходных ордеров"Сообщение от Alenesh
Ну вообще-то тут возврат не подотчетных сумм, а возврат денег за не оказанные услуги
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
