проводки в авансовом отчете

[Sunnyyyyyy]

Добрый день! помогите, пожалуйста.
У меня 1С:8 УСН.
правильно ли я сделала проводки в авансовом отчете по след.:
1. представительские расходы (обеды в кафе) 60.01-60.02 (или правильно 26-60.02?)
2. оплата бензина 60.01-60.02 (или надо 10.03-60.02)
3. оплата проездных курьера (на метро, автобус и т.д.) 60.01-60.02
4. оплата канцтоваров 26-60.02

у меня 1С сам автоматически формировал эти проводки 60.01-60.02, но мне сейчас кажется, что что-то не так?

[saigak]

я вообще не понимаю зачем по субсчетам одного счета деньги гонять.а 71 счет вы принципиально не используете?

[Sunnyyyyyy]

т.е. правильно будет если я везде по кредиту исправлю с 60.02 на 71?

[saigak]

исправьте...только потом 60 закрыть не забудьте.

[Sunnyyyyyy]

а у меня получается, что вообще нет счета 60.
получаются проводки:
представительские расходы 26-71
оплата бензина 10.03-71
оплата канцтоваров 10.9-71
а в оплате проездных (метро, автобус) какой счет будет по дебету?

[saigak]

1.26-71
2.60-71, 10-60 или аналогично п.3
3.если покупали в рознице и немного то так, если есть отдельно накладная то 60-71, 10-60,
4.26-71

[Sunnyyyyyy]

я немного запуталась.....
в авансовом отчете, в закладке "Оплата", я пишу наименование, стоимость и далее идут графы "счет расчетов" и "счет авансов".
Какие нужно писать проводки в эти графы?
на ск. я пиномаю в "счет авансов" везде указываю 60.02, а в "счете расчетов" указываю 10.03/26/10.09, в зависимости от купленных материалов, правильно?

[Январь]

Sunnyyyyyy, и какие проводки у вас получаются после того, как так заполните форму ав.отчета?

[Sunnyyyyyy]

1. Если в я в графах делаю проводки 10.03-60.02, 10.09-60.02, т.е. везде "счете авансов" указываю 60.02, то в бухгалтерских проводах получается Д60.02-К71.01. (также если делать проводки 60.01-60.02, тоже получается 60.02-71.01)
2. Если в графах авансового отчета указываю 10.09-71, то в бухгал. проводках получается 71-71. Это же вообще неправильно...
А первый вариант правильный?

[Январь]

Sunnyyyyyy, вы кому-то авансы платили? 60.02 - это ведь авансы поставщикам, так?
Проводки от авансового отчета вы должны получить: 26, 10 - 71 или 60 - 71.

[Sunnyyyyyy]

нет, я не платила авансы. Я сразу расплачивалась за бензин и остальные материалы.
60.02 - это расчеты по авансам выданным.
у меня получается в итоге проводки 60-71, если в отчете я указываю проводки 10.03-60.02. это неправильная проводка?
в графе "счет авансов" идет 60.02

какие вы указываете проводки в закладке "Оплата"?

[Январь]

Sunnyyyyyy, вы уверены, что вообще надо заполнять "счет авансов"?
Я никакие не указываю, потому что с 8-кой не работаю, но счет 60.02 у вас вообще не должен судя по всему использоваться в описанных ситуациях.
Проводка 10 - 60.02 - не правильная, потому что Д10 отражает факт получения материалов, а это уже никак должен быть аванс поставщику. 10 - 60.01 - возможно, но не авансовым отчетом, а поступлением материалов.

[Sunnyyyyyy]

в 1С8 точно надо указывать "счет авансов" и "счет расчетов", в противном случае документ не проводится.
а вот проводку 10-60.01 1С делает, и общая проводка получается 60.01-71.01.
а почему в авансовом нельзя использовать проводку 10-60.01?
документ поступление материалов у меня заполнен и эту проводка есть.

[Январь]

а почему в авансовом нельзя использовать проводку 10-60.01?
документ поступление материалов у меня заполнен и эту проводка есть.

Вы дважды хотите одни и те же материалы оприходовать? Один раз поступлением материалов, второй раз ав.отчетом?
Проводки по ав.отчету идут по кредиту 71.

[saigak]

Проводки по ав.отчету идут по кредиту 71.

блин, я пол ночи убила на то чтобы это объяснить...

[Sunnyyyyyy]

нет, я оприходовала 1 раз документом поступление материалов. А в АО только в закладке "оплаты" делаю проводки 10.01-60.01.
в итоге в АЛ получается проводка Д60.01-К71.01

[saigak]

ну все правильно получается.я вам об этом же в посте 6 еще вчера писала.