Рекламации

[Morena]

подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос (очень стараюсь выразить все четко и ясно, но, кажется, сама чего-то не допонимаю)

У меня в отчетности есть строки:
Cost of purchase (только сумма инвойса от головной компании за товар)
Other costs (в которую я отношу брокерские и транспортные услуги)

в Декабре был 1 инвойс обычный и 2 рекламационных, 1 за которые мы не платим и 1 кот. мы перевыставляем на виновное лицо - транспортную компанию.

В РСБУ у меня корреспонденция 41 с 76.22 сумма по инвойсу-претензии. и 41 с 76.25 сумма по инвойсу, кот. мы будем перевыставлять трансп. компании.

В корреспонденции 41 с 60 идет только 1 сумма по нормальному инвойсу.

Также у меня 41 с 76 (покупатеь) возврат товара по рекламации.

Уф, так вот вопрос, надо ли отражать суммы по инвойсам-претензиям, кот. мы не будем оплачивать?! Или мне надо российский 41 счет уменьшить на эти суммы и в Управленческом отчете поставить без них?!

[ПоднимательПингвинов]

1) что конкретно в имеете ввиду под Рекламацией?
2) какой у Вас бизнес, расскажите по порядку (в хронологическом порядке) что происходило: кто кому что поставил, какие проводки, что потом произошло, какие проводки,
3) и потом уже сформулируйте, что конкретно непонятно

[Morena]

вроде разобралась

[ПоднимательПингвинов]

главное не забудьте, что если Вы выставили претензию, а она не подтверждена виновной стороной и нет решния суда (ваш 94й счет) - то это условный актив, который ни в МСФО, ни в РСБУ в балансе не показывается (создается резерв под него)

[Morena]

о, Боже.... как сложно( не, у меня все все подтвердили