Ввод начальных остатков

[ЮляшкаМ]

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, приобрела программу 1С:8 Бухгалтерия (базовая) редакция 2.0, хотела восстановить учет с начала 2010 года, что-то никак не разберусь с вводом начальных остатков, подскажите, как правильно занести данные (каким документом, проводки):
- уплаченный минимальный налог за 2009г
- не учтенные расходы (т.к. они не оплачены были в 2009г.) по аренде за 2009г.
- остаток на расчетном счете.
Заранее спасибо за ответы!

[Katerina3783]

"Ввод начальных остатков" заносите остатки по счетам - где есть остатки с учетом аналитики

[ЮляшкаМ]

а после ввода остатков надо проводить закрытие 2009 года?

[Katerina3783]

Я так поняла вы хотите начать ведение учета с 01.01.10 - правильно?

[ЮляшкаМ]

Да

[Katerina3783]

О каком тогда закрытии 2009 года идет речь? Вы вносите остатки на 01.01.10. Т.е. по оборотке за 2009 год - конечное сальдо по счетам. Потом все исправления внесете, доначислите то что недоначилено у вас. У вас оборотка то есть на конец 2009?

[ЮляшкаМ]

нет к сожалению оборотки, фирма в середине 2009 года создалась, движения мало было, бухучет не велся (у нас УСН Д-Р 15%). Хочу все восстановить за 2010 год. Данные которые есть - это расход по аренде, который не вошел в КУДиР, так как не оплачен был, остаток на расчетном счете и заплатили минимальные налог. Я так понимаю, что корректно восстановить 2010 год эти данные необходимо как-то занести.

[Octopus]

ЮляшкаМ, правильно понимаете. Только не надо так торопиться с написанием сообщения, а то не сразу получается въехать в смысл

[ЮляшкаМ]

Так все таки, как мне быть? как занести эти данные? Какие проводки сделать и каким документом? документом "ввод начальных остатков" не получается почему-то????

[Octopus]

Интересно, почему?

[Katerina3783]

ЮляшкаМ единственное что в вашем случае могу вам посоветовать - это не вносить остатки, которых у вас толком нет на начало 2010года, а восстановить тогда уже полгода 2009г Тогда у вас будет правильная картина по остаткам.

[Exo]

Доброго всем дня!
У меня тоже вопрос про остатки:
Из остатков в наличии есть:
Дт 51 2774.35
Дт 60.02 38359.93
Кт 62 2774.35
кт 80.9 10000
При помощи документа ввод нач остатков все это ввожу (8.2, бух 2.0) В итоге получается по счету 000 формируется следующая картина:
Дт 12774.35 Кт 41134.32 Сальдо по Кт 28359.97
Интуиция подсказывает, что что-то здесь не так. Или все так и должно быть? Тогда эта цифра так и будет висеть на счете 000?

[Octopus]

Exo, интуиция правильно подсказывает. После ввода остатков на счете 000 ничего не должно остаться. Ищите, ну или вспоминайте, где у вас болтается разница.

[Bazil]

Exo, при правильном вводе начальных остатков, нулевой счет должен закрыться, по правилу двойной записи.

[Exo]

Уфф! Кажись разобралась. Это были недосчитанные полученные авансы от покупателей
Спасибо! Не знаю, как бы выжил начинающий бухгалтер со стажем 1 квартал и 1 месяц без Клерка! Мониторишь десятки сайтов, но всегда вся самая нужная, полезная и актуальная информация находится здесь!