Комплексная. Корректировка долга

[ЛеКа]

Помогите нашему бухгалтеру, плиииииз. Она запуталась, а я не сильна в Комплексной. Проблема в погашениях авансов. Ситуация такая (прошу прощения за может быть не верную терминологию ):
Контрагент1 имеет долг (Кт 62.2) 1000 руб.
Контрагент2 имеет предоплату (Дт 62.1) 1500 руб.
Надо эти 1500 перекинуть на Контрагента1 (погасить его долг на 62.2 1000 руб. и получить предоплату на 62.1 500 руб.).
Бух. делает док. Корректировка Долга на Контрагента1 на сумму 1500 руб. В результате получаем на сч. Кт 62.2 -500 руб., соответственно на 62.1 ничего.
Что бух. не так далает?

[ЛеКа]

Ну и написала! Прочитала - ужаснулась. Все наборот. Ситуация такая:
Контрагент1 имеет предоплату (Кт 62.2) 1000 руб.
Контрагент2 имеет долг пред нами (Дт 62.1) 1500 руб.
Надо эти 1500 перекинуть на Контрагента1, т.е. погасить долг на 62.1 1500 руб. за счет Контрагента1. Таким образом, по Контрагенту1 должно быть
Дт 62.2 - Кт 91.1 на сумму 1000 (остаток будет 0)
Дт 62.1 - Кт 91.1 на сумму 500 руб.

Бух. делает док. Корректировка Долга на Контрагента1 на сумму 1500 руб. В результате получаем всего одну проводку
Дт 62.2 - Кт 91.1 на сумму 1500 руб. (остаток -500 руб.)

Что бух. не так далает?

[Январь]

Кт 91.1

А это откуда взялось?
Я так понимаю, если я что-то поняла , что надо получить проводки
62.1 Контрагент1 62.1 Контрагент2 1500
62.2 Контрагент1 62.1 Контрагент1 1000

[ЛеКа]

Если честно, я не бухгалтер и не очень в этом разбираюсь, но в Комплексной корретировка долга проводится через сч. 91

[Январь]

ЛеКа, может, это бухгалтер что-то не то делает? Потому как 91.1 это "прочие доходы"... И он бы использовался, если бы списывалась (совсем на свой доход) сумма полученного аванса...

[ЛеКа]

Потом формируется второй док. по Котнрагенту2 с проводкой
Дт. 91.1 - Кт. 62.1 на сумму 1500 руб.
поэтому остаток на 91.1 не меняется.
А бух. всегда так делала, только у нее не было случая, чтобы перезачитываемая сумма превышала аванс.

[ЛеКа]

Неужели никто не работает с Комплексной?

[Январь]

ЛеКа, а вид корректировки какой стоит?

[ЛеКа]

Вид - Корректировка долга покупателя.
Для док. по Контрагенту1 - положительная сумма, т.е. уменьшение долга фирмы перед покупателем

Для док. по Контрагенту2 - отрицательная сумма, т.е. увеличение долга фирмы перед покупателем (в этом случае док. работает корректно)

[Aquad]

Дт. 91.1 - Кт. 62.1 на сумму 1500 руб.
поэтому остаток на 91.1 не меняется.

А почему через 91 ?!

[Naumov]

ЛеКа, 1)делается "Это" через любой буферный, но не 91-й это точно. (можно через 57.1 или 00)
2) Комплексная фигово переносит зачеты или переносы долга на суммы превышающие аванс/долг, т.е. зачет на 1000 руб. пройдет на ура, на 1500 ничего хорошего не получться

[ЛеКа]

Спасибо за отклики
А может кто подскажет обходные пути (какими документами это проделать). Ручными проводками нельзя, т.к. в Комплексной еще и регистры двигаются, могут "поехать" книги покупок/продаж

[Aquad]

Ручными проводками нельзя, т.к. в Комплексной еще и регистры двигаются, могут "поехать" книги покупок/продаж

Ого, мне лично очень нравится общаться с понимающими людьми !..

Обычно пишетс документ "Взаимозачет" ...

[ЛеКа]

Вышла из ситуации следующим образом:
нашла универсальный док., который формирует любые движения по регистрам. Сформировала нужные движения, руками сделала нужные проводки.

Поскольку это едничный случай и больше он, скорее всего, не повторится, то это вполне всех устроило.