Добрый день!
У нас стоит 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Ситуация следующая: У одного и того же юр.лица есть договора по выданным и полученным от него беспроцентным займам. Счет учета 66.03 и 58.03. При решении закрыть все договора был предложен взаимозачет и погашение остатков (так как возврат займам происходил по частям).
Провели операцию в программе 1С - операцией введенные вручную: без налогового учета. При проверке - Анализ состояния бухгалтерского учета - выдает следующую ошибку и комментарии: Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет) Тс000000025 от 15.10.2010 14:56:43". Проводка - Дт 66.03 Кт 58.03 Возможно, занижение выручки от реализации имущества (работ, услуг).
Помогите бедному, возможно глупому бухгалтеру устранить ошибку, пожалуйста.
Мне теперь проводки красным сторно придется исправлять? Просто я когда читала о сч.58 находила лишь разногласия в вопросе (видимо не там читала) и решила действовать согласно плану счетов. А теперь нахожу разъяснения об учете беспроцентного займа на счете 76 и даже очень стыдно и обидно за себя.