304.04 вместо 304.05 завис - HELP!!!

[Аноним]

Всем добрый день!
Случилось так, что при разделительном балансе счет 304.05 не закрылся, а по-ошибке оказался на 304. 04 (тупо строчку перепутали) на конец года в балансе. В итоге на начало 2010 года в балансе сумма по 304.04. Этим счетом мы вообще не пользуемся. Как можно теперь его закрыть, не затрагиваю 127 форму? Помогите!!!

[ВласА]

так 30404 тоже закрывается. как он в балансе остаться может?

[Аноним]

Он стоял на начало года в 534 строчке баланса. Т. е. отчет за прошлый год был сдан неверно. А теперь я всю голову сломала, что с этим делать. В любом случае он затронет 121 форму, но тогда не пойдет 127, а ее трогать нельзя. Как быть?

[Smallbyx]

Меняйте баланс на начало года и делайте 173 форму. У вас будут изменения по счетам 30404 (бало 5 рублей - стало 0) и счет 40301 ( бало 10 руб. стало 5) например. в пояснительной напишите объяснительную.

[Plesen~]

Он стоял на начало года в 534 строчке баланса. Т. е. отчет за прошлый год был сдан неверно. ...В любом случае он затронет 121 форму, но тогда не пойдет 127

с чего вы взяли что она (127) не пойдет? и с чем не пойдет?

[Plesen~]

списанный в конце года счет 30404000 затронет только строку 542 в форме 0503121 (косгу 830), ну и как следствие попадет в ф 0503110- закроете же вы его все-таки в конце года ?

[Plesen~]

Меняйте баланс на начало года и делайте 173 форму.

ну это с разрешения вышестоящей,знаете ли, изменение входящих остатков должно иметь причину довольно вескую, к тому же непонятно как вышестоящая пропустила баланс с таким косяком, может быть сами у себя исправили? в вашем отчете и тогда у вас входящий по их данным не содержит 30404000 ? со мной такое иногда случается, если я на ночь глядя нахожу ошибку и исправляю ее, то потом могу запамятовать про нее сказать, так и останется лежать отчет с исправлениями до следующих встреч..

[Аноним]

Выстоящая баланс на начало года категорически запрещает трогать, думаю, у них там тоже косяков в том году уйма была

[Аноним]

Закрывая в 110 форме, меняю 540 ф.121 и поставила на 100 ф.121 (не знаю куда еще поствить) тогда у меня баланс не идет со ф.110 :
Номер формы Код листа Код строки
130 2 670 = 5
130 2 670 + 1
110 1 10000 + 10
110 1 10000 - 9

[Plesen~]

не может не идти, если все правильно делаете
и ваш столбик цифр я не поняла

[Smallbyx]

А почему Вам тогда сейчас его просто не закрыть? На начало года бала сумма по 30404, вот и покажите ее. На конец года дайте проводку 30404 - 40103 (40103 - 30404) и покажите обороты в 121 (по 730/830) и закрытие в 110 (в расходах по Д или К). Должно пойти.