Сдача наличных в банк при отсутствии кассового обслуживания

[Scroodge]

Добрый день!
Не так давно у фирмы был открыт расчетный счет в маленьком банке, в котором нет кассового обслуживания (ну нет у них кассы) и все поступления на счет они принимают только в безналичном порядке. Как правильно оформить внесение денежных средств из кассы предприятия на расчетный счет при условии, что поступают они с личного расчетного счета генерального директора? То есть директору отдаются из кассы наличные и он уже их, предварительно положив на свой расчетный счет физика, переводит их на расчетный счет фирмы.
Как правильно оформить выдачу таких наличных директору? Подотчет с использованием 71 и 57 счетов или все таки Сдача наличных в банк - напрямую 51 счет? Если подотчет, то что требовать у директора для отчета? Выписку с его личного расчетного счета?
Спасибо

[Scroodge]

И все таки хотелось бы услышать ответ на свой вопрос...

[jul-2000]

директору отдаются из кассы наличные

а откуда в кассе наличные, если

все поступления на счет они принимают только в безналичном порядке

?

переводит их на расчетный счет фирмы

Как что? Суть этих денег и этого платежа каковы?

[Andyko]

71 50 рко
51 71 выписка

[Над.К]

jul-2000, у банка нет кассы, они наличными не принимают. Только безнальные платежи

[jul-2000]

jul-2000, у банка нет кассы

неправильно прочитала вопрос.