168 непринимают

[Шелезяка]

Случилась такая петрушка. В 2009 году были неправильно приняты к учеты ОС. Ошибочно их поставили на счет 101.05 а надо было на 101.04. Мы в межотчетным периодом сделали проводки. 401.03-101.05 101.04-401.03. При сдаче баланса остатки по субсчетам на начало и на конец года не идет в форме 168. Баланс из-за этого не принимают. Правильно ли Мы сделали? Или надо корректировать 2010 годом все через 401.01.

[Rat1972]

Во всяком случае, мне бы лично не пришло в голову делать это в межотчетный период - это же гарантированно нарваться на проблемы...

[Аноним]

Случилась такая петрушка. В 2009 году были неправильно приняты к учеты ОС. Ошибочно их поставили на счет 101.05 а надо было на 101.04. Мы в межотчетным периодом сделали проводки. 401.03-101.05 101.04-401.03. При сдаче баланса остатки по субсчетам на начало и на конец года не идет в форме 168. Баланс из-за этого не принимают. Правильно ли Мы сделали? Или надо корректировать 2010 годом все через 401.01.

надо все корректировать 2010 годом, но не через списание, а через стороно поступление и амортизации и исправленного поступление
упрощенно говоря
- 101.05/302.19
+ 101.04/302.19
и амортизация
- 401.01/104.05
+ 401.01/104.04

[Аноним]

А мы приобрели запчасть, но она не подошла, вернули в магазин, нам вернули деньги. Обороты по сч. 10506 прошли по Д с косгу 340 по К с КОСГУ 440. Контрольные соотношения между 168 и 121 формами идут. Но вышестоящая попросила эти обороты убрать, считая, что они внутренние. Правы ли они? КОСГУ разные, данные в отчетах соответствуют главной книге.

[Аноним]

А мы приобрели запчасть, но она не подошла, вернули в магазин, нам вернули деньги. Обороты по сч. 10506 прошли по Д с косгу 340 по К с КОСГУ 440. Контрольные соотношения между 168 и 121 формами идут. Но вышестоящая попросила эти обороты убрать, считая, что они внутренние. Правы ли они? КОСГУ разные, данные в отчетах соответствуют главной книге.

это не внутренние, это ... "прочие". их следует описать в пояснительной