Когда оплата произведена, а документы от поставщиков приходят с опозданием...

[Li&Lu]

Заранее прошу прощения, если выбрала для этой темы неподходящий раздел.. Очень нужна помощь! У нас ООО, применяем УСНО, доходы - расходы. Для того, чтобы в 1С Предприятие 8.2 правильно формировалась КДиР, нужно соблюдать определенную последовательность заведения документов, так мне объяснили некоторые специалисты. Например, при поступлении услуг, сначала нужно завести их "Поступление" (на основании документов от поставщика, в данном случае Акт), а потом на основании этого поступления ввести исходящее платежное поручение. Достаточно выполнения этих двух условий и расходы по этой стоимости услуг попадут в КДиР в Расход, учитываемый в налоговой базе. Но на практике полная оплата производится сразу, как выставили счет поставщики, а документы от них приходят с опозданием, бывает и месяц можно ждать... Подскажите, пожалуйста начинающему бухгалтеру, как поступать в таком случае? Ведь пока поставщик не предоставит документы никакого расхода у нас не образуется...

[Li$Lu]

Неужели никто не может подсказать?

[guk7]

при поступлении услуг, сначала нужно завести их "Поступление" (на основании документов от поставщика, в данном случае Акт), а потом на основании этого поступления ввести исходящее платежное поручение

мы проводим так делаем платежное исх встает проводка автоматом на авансы Д 60.2 (Расчеты по авансам выданным) К 51
когда выполняются услуги например в конце мес приходит от 28 февр акт на интернет вы проводите актом и прога аванс списывает
Д 60.1 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) К 60.2.
Д 20.1 (счет м.б другим) К 60.1
если сначала была услуга а вы потом оплатили у вас будет без использования счета 60.2

Ведь пока поставщик не предоставит документы никакого расхода у нас не образуется...

документы подтверждают ваш расход для налоговой, а вот в кудир встает расход когда вы оплатили услугу. Просто для подшивки доков вам надо самим следить за документами и требовать у поставщиков чтоб они вовремя вам их отдавали. Проводки стараться (на постепление услуг) ставить самим вовремя..вы же примерно представляете что последним числом месяца у вас будет аренда или инет

[Li$Lu]

в конце мес приходит от 28 февр акт на интернет вы проводите актом и прога аванс списывает
Д 60.1 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) К 60.2.
Д 20.1 (счет м.б другим) К 60.1

А как 1С "привязывает" Акт к конкретной оплате, заводить его на основании исходящей платежки?

Проводки стараться (на постепление услуг) ставить самим вовремя..

А вот здесь можно поподробнее, заводить вручную? А от какого числа, ведь пока не будет известно...
Спасибо, что откликнулись!

[guk7]

А как 1С "привязывает" Акт к конкретной оплате, заводить его на основании исходящей платежки?

сначала идет платеж, потом акт, прога сама подхватывает главное в том что б у вас платеж за янв...акт за янв....платеж за февр....акт за февр...а нет так что доки пришли на март и вы проводите сначала март акт, а потом акт январь, тогда в оборотах будет каша.
кода заносите платежку надо заполнять вес поля контрагент договор, теже данные заносятся и в акт, поэтому потом и подхватывает прога

некоторые акты идут концом месяца, некоторые иногда все равно будете звонить по документам ..спрашивайте

[Li$Lu]

guk7, спасибо за помощь! Значит буду требовать от поставщиков, чтобы они документы предоставляли вовремя.
Вопросы будут возникать, так что еще обращусь к Вам

[mr.Den]

А что вам мешает разнести счет фактуру и документ нужным числом, например датой выписывания документов поставщиком.

[Li$Lu]

А что вам мешает разнести счет фактуру и документ нужным числом, например датой выписывания документов поставщиком.

Поставщики документы предоставляют с большим опозданием, хотя оплата проходит полная, приходится ждать документов, чтобы разнести нужным числом... я же не могу завести "поступление" другим числом, чем это будет указано в Акте?

[Kantry]

А еще помогает операция "групповое проведение документов " в меню "Сервис". Все сразу становится на свои места. Главное субконто "договор" правильно заполнять.

[mr.Den]

Поставщики документы предоставляют с большим опозданием, хотя оплата проходит полная, приходится ждать документов, чтобы разнести нужным числом... я же не могу завести "поступление" другим числом, чем это будет указано в Акте?

у нас тоже есть поставшики которым мы оплатили заранее, а они через пол года только присылают доки. Поступление товаров и услуг нужно указывать датой получения этих услуг и товаров,а вот доки заполняем под нужно датой,там на них отдельные поля для этого