Тема: Какой документ? Проводка 90-76

Подскажите пожалуйста, кто знает.
Каким документом отражается начисление агентского вознаграждения у принципала? Т.е. проводка 90-76? или ее вручную делать?

начисление агентского вознаграждения у принципала? Т.е. проводка 90-76?

Вообще-то проводка должна быть
26 (44) - 76 и делается она "услугами сторонних организаций"

Он ставит проводку 90.1 - 76.6. А мне надо на 76.5. Чтобы закрыть цепочку

Кто "он" ставит?

Ну хорошо, допустим делаю я этим документом проводки 26 - 76.6. А у меня приходная сумма висит на 76.5.
Забыла сказать, нужны проводки не совсем принципала. На самом деле я - агент, и не знаю как правильно оформить вознаграждение субагента. Просто хотела по аналогии сделать.

На самом деле я - агент, и не знаю как правильно оформить вознаграждение субагента.

Так же, как если бы были принципалом
26 - 76.5 (услуги сторонних организаций)

76.6

У вас договор в у.е. или что 6-м субсчете?

Ничего у меня нет на 6-м субсчете. Но 1С-ка сама этим документом - услуги сторонних организаций - формирует проводку 26 - 76.6
У меня 1С: УСН. Конфигурация 7.70.026
В документе выбираю тип исполнителя - прочий кредитор (счет 76) - в счет затрат 26, - далее расходы принимаются.
Что делаю не так?

Olga_Uf, как у вас в программе 76.6 называется и что про него в описании сказано?

76.6 Расчеты с дебиторами и кредиторами, расходы принимаются для целей налогообложения (в рублях)
76.5 Расчеты с дебиторами и кредиторами, расходы не принимаются для целей налогообложения (в рублях)

Кажется начинаю понимать что к чему, но не пойму пока как закрыть все счета, чтобы не висело остатков на субсчетах.

Olga_Uf, если у вас это принимаемый расход, так и надо чтобы 76.6 был использован.
76.5 надо заменить. Где он у вас проходит?

76.5 проходит также в услугах сторонних организаций. Когда я оформляю поступление услуг от принципала для субагента.
76.5 Субагент 76.5 Принципал.
Ну и в выписке - но там поменять не проблема

Когда я оформляю поступление услуг от принципала для субагента.
76.5 Субагент 76.5 Принципал.

И что не нравится? Тут и должен быть субсчет по непринимаемым

Тогда как закрыть остатки на этих субсчетах? Счет то в целом закроется. Вручную ?

Тогда как закрыть остатки на этих субсчетах?

Остатки откуда? Вознаграждения выплачиваюся или удерживаются? (если удерживаются, что поищите "корректировку задолженности"

Вознаграждение удерживается. Поняла, спасибо )) Поищу! Есть документ зачет взаимных требований. Попробовать через него ?

Есть документ зачет взаимных требований. Попробовать через него ?

Попробуйте. Всегда ж удалить можно, если не то

Да - им можно сформировать эту проводку . Но документ автоматически формирует проводки и для книги доходов и расходов! Т.е. эта сумма у меня попадает в доходы. А мне это конечно не нужно. Я уже замучилась в 1С:УСН выстраивать этот учет

Я могу попробовать в конфигураторе отключить эти проводки. Насколько это будет правильно? И возможно ли?

Т.е. эта сумма у меня попадает в доходы. А мне это конечно не нужно

Какая "эта" сумма? Если вы удерживаете свое вознаграждение, то оно и должно в доходы попасть.

Сейчас речь идет о том, чтобы принять в расход вознаграждение субагента. Которое он тоже сам удерживает. И только потом мы удерживаем свое вознаграждение перед принципалом. Суммы разные

Продажа услуги принципала:
76.5/субагент - 76.5/принципал (услуги сторонних организаций)
Вознаграждение субагенту:
26 - 76.6/субагент (услуги сторонних организаций)
76.6/субагент - 76.5/субагент (зачет требований, должно быть расценено как оплата и пойти в расходы)
Вознаграждение от принципала
76.6/принципал - 90.1 (оказание услуг)
76.5/принципал - 76.6/принципал (зачет требований, должно быть расценено как оплата и пойти в доход)

Январь, спасибо большое! С проводками разобрались, теперь бы 1С добить, чтобы главное правильно книга ДиР формировалась