"Возврат средств по п/п № Уточнения по реквизитам получателя нет".
Вернул не наш банк, а банк контрагента. Что в таком случае делать?
Делать новое п/п с верными реквизитами?
а проводки по возвращенным суммам какие?
"Возврат средств по п/п № Уточнения по реквизитам получателя нет".
Вернул не наш банк, а банк контрагента. Что в таком случае делать?
Делать новое п/п с верными реквизитами?
а проводки по возвращенным суммам какие?
Я не нарушаю правила! Я играю по своим
76
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Конечно, делать новое п/п с верными реквизитами.
Я всегда делаю "обратную" проводку, например, Дт 51 Кт 60/76/70 смотря что вернулосьпроводки по возвращенным суммам какие
а каким документом проводить в 1с? (прочие поступления в выписке банка, или вручную?)ну так, хотя бы для примера
оплачивала, делала проводку 60 - 51
Сейчас делаю обратную проводку 51 - 60. Контрагент кто, наш поставшик?
Я не нарушаю правила! Я играю по своим
Выпиской, разумеетсяа каким документом проводить в 1с?
А есть варианты? Можно, конечно, завести контрагента "ошибка в реквизитах", но потом с трудом будете вспоминать, что же это было.Контрагент кто, наш поставшик?
Именно потому, что поставщик ваш денег этих не видел, то разумно исправить перечисление на 51 - 76 и возврат будет 76 - 51 (прочие выплаты, прочие поступления).
А правильную оплату уже 60 - 51
Спасибо. меня что-то смутило, что в п/п плательщик - банк контрагента
Спасибочки еще раз!
Я не нарушаю правила! Я играю по своим
Так банк и должен быть.Сообщение от zyaka
Именно он и возвращает платеж, по которому в течение пяти дней не поступило уточнение платежа. Так 2-П требует.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
