Тема: Возвраты весят на 60 сч.

Уважаемые профессионалы бухгалтера. Помогите решить такую вот проблему: за год сдала уже баланс , но цифры там страшные... особенно задолжности поставщикам (большие). Так вот хочу в 1-м квартале сделать корректировки. что бы задолжность хоть как-нибудь уменьшить , а именно (фирма занимается пищевым производством, списаний и возвратов очень много) Так вот суть в том что когда происходил возврат проводки прописаны так Д41,4 К60,1 . С многими покупателями мы уже не работаем, но суммы возврата так и весят на 60 - м счете .Возврат перечислением не делали просто учитывали в сверке как уменьшение задолжности. Подскажите как делают в такой ситуации ??эти суммы так и весят или их можно как то убрать?чесно с таким не сталкивалась.

т.е я их могу спокойно списать да?а какой проводкой не подскажите?

Возврат перечислением не делали просто учитывали в сверке как уменьшение задолжности.

Это как у вас происходило?
По 62 задолженности есть?

ага есть по 62 задолженность. по одной фирме прям до копейки что на 60 что на 62 сумма. а по другой вот не сходится (фирма в смысле два покупателя)

Зачет надо было делать, вероятно, при получении возврата
60 - 62
А остатки по 60 и 62 и не обязательно должны сходиться. Но как правильно надо разбираться.

спасибочки Вам. я поняла. скажите а что делается с поставщиками у которых весит или оплата или задолженность по ним, уже с 07г. или 08г. и найти мне их уже не реально как то эти остатки можно убрать или что делают в такой ситуации?

Если задолженность с истекшим сроком исковой давности (3 года), то ее списывать надо.
Кредиторку в доход (62 (60) - 91.1), дебиторку в расход (91.2 -62 (60))

в вообщем просто списать на 91,1 или 91,2 в зависимости поставщик или покупатель , правильно? ой если это так то вооще класно

Ну, не совсем "просто". Инвентаризацию расчетов надо оформить, приказ на списание. Дебиторку еще на 007 счете отразить

охх а можете подсказать какие действия , пример приказа , можете помочь??очень нужно сделать это